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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 014.00 | 7 014.00 | | 7 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 746 002.00 | 548 934.00 | 197 068.00 | 746 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 251.00 | 26 388.00 | 10 863.00 | 37 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 790 267.00 | 582 336.00 | 207 931.00 | 790 267.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 534.00 | | 66 534.00 | 66 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 476 441.00 | 29 267.00 | 447 174.00 | 476 441.00 |
BZ Autres créances | 54 820.00 | | 54 820.00 | 54 820.00 |
CF Disponibilités | 386 193.00 | | 386 193.00 | 386 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 596.00 | | 13 596.00 | 13 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 997 584.00 | 29 267.00 | 968 317.00 | 997 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 787 851.00 | 611 603.00 | 1 176 248.00 | 1 787 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DH Report à nouveau | -106 857.00 | -109 545.00 | | -106 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 036.00 | 2 688.00 | | 35 036.00 |
DL TOTAL (I) | 282 179.00 | 247 143.00 | | 282 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409 846.00 | 270 024.00 | | 409 846.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 363.00 | | | 24 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 674.00 | 264 593.00 | | 281 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 900.00 | 155 246.00 | | 149 900.00 |
EA Autres dettes | 660.00 | | | 660.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 626.00 | 37 500.00 | | 27 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 894 069.00 | 727 362.00 | | 894 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 176 248.00 | 974 505.00 | | 1 176 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 27 150.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 090 275.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 117 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 249.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 131 674.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 538.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 376 590.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 164 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 460.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 99 130.00 | |
GE Autres charges | | | 15 066.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 065 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 253 783.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 363.00 | 608.00 | | 24 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 363.00 | 253 175.00 | | -24 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 131 674.00 | 2 117 148.00 | | 2 131 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 096 637.00 | 2 114 459.00 | | 2 096 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 036.00 | 2 688.00 | | 35 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 757 861.00 | | 32 406.00 | 757 861.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 790 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 783 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 014.00 | | | 7 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 750 847.00 | | 32 406.00 | 750 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 487 873.00 | 94 463.00 | | 487 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 014.00 | | | 7 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 480 859.00 | 94 463.00 | | 480 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 674.00 | 281 674.00 | | 281 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 900.00 | 149 900.00 | | 149 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 023.00 | 25 023.00 | | 25 023.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 626.00 | 27 626.00 | | 27 626.00 |
UX Autres créances clients | 476 441.00 | 425 169.00 | 51 271.00 | 476 441.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 408 946.00 | 55 419.00 | 353 528.00 | 408 946.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 269.00 | | | 51 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 820.00 | 54 820.00 | | 54 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 596.00 | 13 596.00 | | 13 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 544 857.00 | 493 586.00 | 51 271.00 | 544 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 894 069.00 | 540 542.00 | 353 528.00 | 894 069.00 |