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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 014.00 | 7 014.00 | | 7 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 573 095.00 | 299 244.00 | 273 851.00 | 573 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 779.00 | 18 387.00 | 392.00 | 18 779.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 598 888.00 | 324 644.00 | 274 243.00 | 598 888.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 880.00 | | 70 880.00 | 70 880.00 |
BN En cours de production de biens | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 417 921.00 | 19 859.00 | 398 061.00 | 417 921.00 |
BZ Autres créances | 142 033.00 | | 142 033.00 | 142 033.00 |
CF Disponibilités | 63 696.00 | | 63 696.00 | 63 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 853.00 | | 33 853.00 | 33 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 800 383.00 | 19 859.00 | 780 523.00 | 800 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 399 270.00 | 344 504.00 | 1 054 767.00 | 1 399 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DH Report à nouveau | -136 580.00 | -200 265.00 | | -136 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 521.00 | 63 684.00 | | 521.00 |
DL TOTAL (I) | 217 941.00 | 217 420.00 | | 217 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 741.00 | 75 418.00 | | 199 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 895.00 | 47 895.00 | | 47 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 461 500.00 | 727 605.00 | | 461 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 779.00 | 255 384.00 | | 117 779.00 |
EA Autres dettes | 9 911.00 | | | 9 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 836 826.00 | 1 106 302.00 | | 836 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 054 767.00 | 1 323 721.00 | | 1 054 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 281.00 | | | 481 281.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 598 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 591 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 014.00 | | | 7 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 474 267.00 | | | 474 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 742.00 | 53 144.00 | 15 241.00 | 286 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 014.00 | | | 7 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 728.00 | 53 144.00 | 15 241.00 | 279 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 461 500.00 | 461 500.00 | | 461 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 806.00 | 57 806.00 | | 57 806.00 |
UX Autres créances clients | 417 921.00 | | | 417 921.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 744.00 | 87 744.00 | | 87 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 997.00 | 26 475.00 | 85 521.00 | 111 997.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 106 500.00 | | | 106 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 664.00 | | | 5 664.00 |
VP Divers | 142 033.00 | | | 142 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117 779.00 | 117 779.00 | | 117 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 853.00 | | | 33 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 593 807.00 | 531 556.00 | 62 251.00 | 593 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 836 826.00 | 751 304.00 | 85 521.00 | 836 826.00 |