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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 014.00 | 7 014.00 | | 7 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 762 414.00 | 620 614.00 | 141 801.00 | 762 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 902.00 | 20 992.00 | 26 909.00 | 47 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 817 330.00 | 648 620.00 | 168 710.00 | 817 330.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 380.00 | | 67 380.00 | 67 380.00 |
BN En cours de production de biens | 12 360.00 | | 12 360.00 | 12 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 416 320.00 | 30 022.00 | 386 299.00 | 416 320.00 |
BZ Autres créances | 19 836.00 | | 19 836.00 | 19 836.00 |
CF Disponibilités | 237 800.00 | | 237 800.00 | 237 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 286.00 | | 12 286.00 | 12 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 765 983.00 | 30 022.00 | 735 962.00 | 765 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 584 157.00 | 678 642.00 | 905 515.00 | 1 584 157.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DH Report à nouveau | -71 821.00 | -106 857.00 | | -71 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -135 965.00 | 35 036.00 | | -135 965.00 |
DL TOTAL (I) | 146 214.00 | 282 179.00 | | 146 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372 232.00 | 409 846.00 | | 372 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 428.00 | 24 363.00 | | 24 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 524.00 | 281 674.00 | | 222 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 622.00 | 149 900.00 | | 139 622.00 |
EA Autres dettes | 495.00 | 660.00 | | 495.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 27 626.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 759 301.00 | 894 069.00 | | 759 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 905 515.00 | 1 176 248.00 | | 905 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 22 137.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 654 433.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 676 570.00 | |
FM Production stockée | | | 12 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 828.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 704 758.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 277.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 243 279.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 004 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 480.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 89 007.00 | |
GE Autres charges | | | 7 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 834 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -129 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -136 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 750.00 | | | 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 24 363.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 750.00 | -24 363.00 | | 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 705 508.00 | 2 131 674.00 | | 1 705 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 841 474.00 | 2 096 637.00 | | 1 841 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -135 965.00 | 35 036.00 | | -135 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 790 267.00 | 41 347.00 | 14 284.00 | 790 267.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 014.00 | | | 7 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 783 253.00 | 41 347.00 | 14 284.00 | 783 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 582 336.00 | 80 568.00 | 14 284.00 | 582 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 014.00 | | | 7 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 575 322.00 | 80 568.00 | 14 284.00 | 575 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 524.00 | 222 524.00 | | 222 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 622.00 | 139 622.00 | | 139 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
UX Autres créances clients | 416 320.00 | 378 174.00 | 38 146.00 | 416 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 369 788.00 | 97 791.00 | 271 997.00 | 369 788.00 |
VI Groupe et associés | 24 428.00 | 24 428.00 | | 24 428.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 479.00 | | | 19 479.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 263.00 | | | 58 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 837.00 | 19 837.00 | | 19 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 286.00 | 12 286.00 | | 12 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 444.00 | 410 298.00 | 38 146.00 | 448 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 759 301.00 | 487 304.00 | 271 997.00 | 759 301.00 |