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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 378.00 | 18 201.00 | 10 178.00 | 28 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 851.00 | 42 553.00 | 15 298.00 | 57 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 929.00 | 61 653.00 | 27 276.00 | 88 929.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 232.00 | | 5 232.00 | 5 232.00 |
BN En cours de production de biens | 19 920.00 | | 19 920.00 | 19 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 425.00 | 7 553.00 | 180 872.00 | 188 425.00 |
BZ Autres créances | 30 723.00 | | 30 723.00 | 30 723.00 |
CF Disponibilités | 323 358.00 | | 323 358.00 | 323 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 456.00 | | 6 456.00 | 6 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 114.00 | 7 553.00 | 566 561.00 | 574 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 043.00 | 69 206.00 | 593 837.00 | 663 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 213 041.00 | | | 213 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 215.00 | | | 42 215.00 |
DL TOTAL (I) | 256 356.00 | | | 256 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 461.00 | | | 12 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 858.00 | | | 15 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 441.00 | | | 184 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 756.00 | | | 77 756.00 |
EA Autres dettes | 46 965.00 | | | 46 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 481.00 | | | 337 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 837.00 | | | 593 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 251.00 | | | 337 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 482.00 | | 17 447.00 | 71 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 482.00 | | 16 747.00 | 69 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | 700.00 | 1 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 674.00 | 11 979.00 | | 49 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 774.00 | 11 979.00 | | 48 774.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 553.00 | | | 7 553.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 553.00 | | | 7 553.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 553.00 | | | 7 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 441.00 | 184 441.00 | | 184 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 818.00 | 14 818.00 | | 14 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 436.00 | 23 436.00 | | 23 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 965.00 | 46 965.00 | | 46 965.00 |
UX Autres créances clients | 188 425.00 | | | 188 425.00 |
VB T. V. A. | 22 862.00 | | | 22 862.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 461.00 | 12 231.00 | 230.00 | 12 461.00 |
VI Groupe et associés | 15 858.00 | 15 858.00 | | 15 858.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 510.00 | | | 9 510.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 914.00 | | | 2 914.00 |
VP Divers | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 851.00 | 2 851.00 | | 2 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 893.00 | | | 2 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 456.00 | | | 6 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 403.00 | 225 603.00 | 1 800.00 | 227 403.00 |
VW T.V.A. | 36 652.00 | 36 652.00 | | 36 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 481.00 | 337 251.00 | 230.00 | 337 481.00 |