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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 251.00 | 31 416.00 | 9 834.00 | 41 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 268.00 | 83 163.00 | 77 105.00 | 160 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 719.00 | 115 479.00 | 89 239.00 | 204 719.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 665.00 | | 12 665.00 | 12 665.00 |
BN En cours de production de biens | 43 308.00 | | 43 308.00 | 43 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 930.00 | 32 978.00 | 152 952.00 | 185 930.00 |
BZ Autres créances | 19 059.00 | | 19 059.00 | 19 059.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 196 865.00 | 1 309.00 | 195 557.00 | 196 865.00 |
CF Disponibilités | 311 107.00 | | 311 107.00 | 311 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 389.00 | | 10 389.00 | 10 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 779 324.00 | 34 287.00 | 745 037.00 | 779 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 984 043.00 | 149 766.00 | 834 276.00 | 984 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 454 835.00 | | | 454 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 430.00 | | | 59 430.00 |
DL TOTAL (I) | 515 365.00 | | | 515 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 839.00 | | | 32 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 392.00 | | | 29 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 406.00 | | | 136 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 516.00 | | | 74 516.00 |
EA Autres dettes | 45 758.00 | | | 45 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 911.00 | | | 318 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 834 276.00 | | | 834 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 413.00 | | | 293 413.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48.00 | | | 48.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 764.00 | | 6 955.00 | 197 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 204 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 564.00 | | 6 955.00 | 194 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 265.00 | 19 214.00 | | 96 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 365.00 | 19 214.00 | | 95 365.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 619.00 | 26 359.00 | | 6 619.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 309.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 619.00 | 27 668.00 | | 6 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 392.00 | 29 392.00 | | 29 392.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 406.00 | 136 406.00 | | 136 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 516.00 | 74 516.00 | | 74 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 758.00 | 45 758.00 | | 45 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 839.00 | 7 341.00 | 23 054.00 | 32 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 215 379.00 | 215 379.00 | | 215 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 679.00 | 215 379.00 | 2 300.00 | 217 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 911.00 | 293 413.00 | 23 054.00 | 318 911.00 |