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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 189.00 | 22 589.00 | 12 599.00 | 35 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 089.00 | 52 999.00 | 21 090.00 | 74 089.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 714.00 | | 35 714.00 | 35 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 191.00 | 76 488.00 | 71 703.00 | 148 191.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
BN En cours de production de biens | 17 146.00 | | 17 146.00 | 17 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 940.00 | 14 172.00 | 95 769.00 | 109 940.00 |
BZ Autres créances | 20 557.00 | | 20 557.00 | 20 557.00 |
CF Disponibilités | 432 508.00 | | 432 508.00 | 432 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 584.00 | | 9 584.00 | 9 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 536.00 | 14 172.00 | 582 364.00 | 596 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 744 727.00 | 90 660.00 | 654 067.00 | 744 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 255 256.00 | | | 255 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 065.00 | | | 137 065.00 |
DL TOTAL (I) | 393 421.00 | | | 393 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 264.00 | | | 13 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 723.00 | | | 23 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 559.00 | | | 98 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 359.00 | | | 113 359.00 |
EA Autres dettes | 11 741.00 | | | 11 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 646.00 | | | 260 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 067.00 | | | 654 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 646.00 | | | 260 646.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6.00 | | | 6.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 929.00 | 36 214.00 | 23 048.00 | 88 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 229.00 | 35 714.00 | 23 048.00 | 86 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | 500.00 | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 653.00 | 14 835.00 | | 61 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 753.00 | 14 835.00 | | 60 753.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 553.00 | 6 619.00 | | 7 553.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 553.00 | 6 619.00 | | 7 553.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 553.00 | 6 619.00 | | 7 553.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 619.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 559.00 | 98 559.00 | | 98 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 261.00 | 16 261.00 | | 16 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 014.00 | 17 014.00 | | 17 014.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 111.00 | 25 111.00 | | 25 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 741.00 | 11 741.00 | | 11 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
UX Autres créances clients | 101 998.00 | | | 101 998.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 942.00 | | | 7 942.00 |
VB T. V. A. | 16 949.00 | | | 16 949.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 259.00 | 13 259.00 | | 13 259.00 |
VI Groupe et associés | 23 723.00 | 23 723.00 | | 23 723.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 448.00 | | | 6 448.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 651.00 | | | 5 651.00 |
VP Divers | 2 358.00 | | | 2 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 922.00 | 8 922.00 | | 8 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 584.00 | | | 9 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 382.00 | 140 082.00 | 2 300.00 | 142 382.00 |
VW T.V.A. | 46 051.00 | 46 051.00 | | 46 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 646.00 | 260 646.00 | | 260 646.00 |