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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 952.00 | 35 531.00 | 6 421.00 | 41 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 007.00 | 105 046.00 | 178 960.00 | 284 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 159.00 | 141 477.00 | 187 681.00 | 329 159.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 085.00 | | 16 085.00 | 16 085.00 |
BN En cours de production de biens | 27 956.00 | | 27 956.00 | 27 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 380.00 | 36 248.00 | 147 132.00 | 183 380.00 |
BZ Autres créances | 39 694.00 | | 39 694.00 | 39 694.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 182 608.00 | 113.00 | 182 495.00 | 182 608.00 |
CF Disponibilités | 444 264.00 | | 444 264.00 | 444 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 986.00 | | 12 986.00 | 12 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 906 972.00 | 36 361.00 | 870 612.00 | 906 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 236 131.00 | 177 838.00 | 1 058 293.00 | 1 236 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 1 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 100.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 395 365.00 | 454 835.00 | | 395 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 150.00 | 59 430.00 | | 110 150.00 |
DL TOTAL (I) | 615 515.00 | 515 365.00 | | 615 515.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 374.00 | 32 839.00 | | 109 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 161.00 | 29 392.00 | | 32 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 338.00 | 136 406.00 | | 127 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 582.00 | 74 516.00 | | 93 582.00 |
EA Autres dettes | 60 323.00 | 45 758.00 | | 60 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 778.00 | 318 911.00 | | 422 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 058 293.00 | 834 276.00 | | 1 058 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 832.00 | 293 413.00 | | 336 832.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 48.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 719.00 | | 124 440.00 | 204 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 329 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 325 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 519.00 | | 124 440.00 | 201 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 479.00 | 25 998.00 | | 115 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 579.00 | 25 998.00 | | 114 579.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 32 978.00 | 24 947.00 | 21 677.00 | 32 978.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 309.00 | 113.00 | 1 309.00 | 1 309.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 287.00 | 25 060.00 | 22 986.00 | 34 287.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 287.00 | 45 060.00 | 22 986.00 | 34 287.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 947.00 | 21 677.00 | |
UG ‐ Financières | | 113.00 | 1 309.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 338.00 | 127 338.00 | | 127 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 444.00 | 34 444.00 | | 34 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 902.00 | 19 902.00 | | 19 902.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 234.00 | 22 234.00 | | 22 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 323.00 | 60 323.00 | | 60 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
UX Autres créances clients | 144 236.00 | 144 236.00 | | 144 236.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 144.00 | 39 144.00 | | 39 144.00 |
VB T. V. A. | 35 858.00 | 35 858.00 | | 35 858.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 374.00 | 23 428.00 | 85 946.00 | 109 374.00 |
VI Groupe et associés | 32 161.00 | 32 161.00 | | 32 161.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 89 560.00 | | | 89 560.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 423.00 | | | 11 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 836.00 | 3 836.00 | | 3 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 986.00 | 12 986.00 | | 12 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 360.00 | 236 060.00 | 2 300.00 | 238 360.00 |
VW T.V.A. | 14 882.00 | 14 882.00 | | 14 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 778.00 | 336 832.00 | 85 946.00 | 422 778.00 |