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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 601.00 | 38 915.00 | 4 686.00 | 43 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 256.00 | 142 523.00 | 151 732.00 | 294 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 056.00 | 182 338.00 | 158 718.00 | 341 056.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 365.00 | | 25 365.00 | 25 365.00 |
BN En cours de production de biens | 39 568.00 | | 39 568.00 | 39 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 315.00 | 31 539.00 | 167 775.00 | 199 315.00 |
BZ Autres créances | 17 627.00 | | 17 627.00 | 17 627.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 144 303.00 | | 144 303.00 | 144 303.00 |
CF Disponibilités | 507 722.00 | | 507 722.00 | 507 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 725.00 | | 16 725.00 | 16 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 950 625.00 | 31 539.00 | 919 086.00 | 950 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 291 682.00 | 213 878.00 | 1 077 804.00 | 1 291 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 495 515.00 | 395 365.00 | | 495 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 137.00 | 110 150.00 | | 82 137.00 |
DL TOTAL (I) | 687 651.00 | 615 515.00 | | 687 651.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 024.00 | 109 374.00 | | 86 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 886.00 | 32 161.00 | | 30 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 290.00 | 127 338.00 | | 134 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 440.00 | 93 582.00 | | 66 440.00 |
EA Autres dettes | 52 512.00 | 60 323.00 | | 52 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 153.00 | 422 778.00 | | 370 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 077 804.00 | 1 058 293.00 | | 1 077 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 749.00 | 336 832.00 | | 307 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 159.00 | | 11 898.00 | 329 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 341 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 337 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 959.00 | | 11 898.00 | 325 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 477.00 | 40 861.00 | | 141 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 577.00 | 40 861.00 | | 140 577.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 36 248.00 | 10 954.00 | 15 663.00 | 36 248.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 361.00 | 10 954.00 | 15 776.00 | 36 361.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 361.00 | 10 954.00 | 15 776.00 | 56 361.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 954.00 | 15 663.00 | |
UG ‐ Financières | | | 113.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 290.00 | 134 290.00 | | 134 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 891.00 | 31 891.00 | | 31 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 249.00 | 15 249.00 | | 15 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 512.00 | 52 512.00 | | 52 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
UX Autres créances clients | 165 268.00 | 165 268.00 | | 165 268.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 046.00 | 34 046.00 | | 34 046.00 |
VB T. V. A. | 6 996.00 | 6 996.00 | | 6 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 024.00 | 23 621.00 | 62 403.00 | 86 024.00 |
VI Groupe et associés | 30 886.00 | 30 886.00 | | 30 886.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 338.00 | | | 23 338.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 348.00 | 10 348.00 | | 10 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 725.00 | 16 725.00 | | 16 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 967.00 | 233 667.00 | 2 300.00 | 235 967.00 |
VW T.V.A. | 17 322.00 | 17 322.00 | | 17 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 153.00 | 307 749.00 | 62 403.00 | 370 153.00 |