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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 399.00 | 26 941.00 | 12 458.00 | 39 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 165.00 | 68 424.00 | 86 741.00 | 155 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 764.00 | 96 265.00 | 101 499.00 | 197 764.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 398.00 | | 6 398.00 | 6 398.00 |
BN En cours de production de biens | 28 150.00 | | 28 150.00 | 28 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 507.00 | 6 619.00 | 173 888.00 | 180 507.00 |
BZ Autres créances | 36 168.00 | | 36 168.00 | 36 168.00 |
CF Disponibilités | 366 217.00 | | 366 217.00 | 366 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 801.00 | | 5 801.00 | 5 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 241.00 | 6 619.00 | 616 622.00 | 623 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 821 005.00 | 102 884.00 | 718 121.00 | 821 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 392 321.00 | | | 392 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 514.00 | | | 62 514.00 |
DL TOTAL (I) | 455 935.00 | | | 455 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 183.00 | | | 44 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 781.00 | | | 22 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 678.00 | | | 73 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 924.00 | | | 81 924.00 |
EA Autres dettes | 39 620.00 | | | 39 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 186.00 | | | 262 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 121.00 | | | 718 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 038.00 | | | 231 038.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43.00 | | | 43.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 782.00 | | | 15 782.00 |
6T Sur comptes clients | 14 172.00 | | 7 553.00 | 14 172.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 172.00 | | 7 553.00 | 14 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 781.00 | 22 781.00 | | 22 781.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 678.00 | 73 678.00 | | 73 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 620.00 | 39 620.00 | | 39 620.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 183.00 | 13 035.00 | 22 871.00 | 44 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 924.00 | 81 924.00 | | 81 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 776.00 | 222 476.00 | 2 300.00 | 224 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 186.00 | 231 038.00 | 22 871.00 | 262 186.00 |