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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 67 158.00 | 47 438.00 | 19 720.00 | 67 158.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 510.00 | 110 192.00 | 11 318.00 | 121 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 450.00 | 83 281.00 | 136 169.00 | 219 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 118.00 | 240 911.00 | 167 207.00 | 408 118.00 |
BT Marchandises | 358 029.00 | | 358 029.00 | 358 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 461 985.00 | | 461 985.00 | 461 985.00 |
BZ Autres créances | 99 962.00 | | 99 962.00 | 99 962.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CF Disponibilités | 145 403.00 | | 145 403.00 | 145 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 757.00 | | 17 757.00 | 17 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 083 182.00 | | 1 083 182.00 | 1 083 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 491 300.00 | 240 911.00 | 1 250 389.00 | 1 491 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 236 779.00 | | | 236 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 644.00 | | | 113 644.00 |
DL TOTAL (I) | 359 223.00 | | | 359 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 538.00 | | | 53 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 061.00 | | | 250 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 476 590.00 | | | 476 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 978.00 | | | 110 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 891 166.00 | | | 891 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 250 389.00 | | | 1 250 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 851 708.00 | | | 851 708.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 165.00 | | | 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 584 736.00 | | 4 584 736.00 | 4 584 736.00 |
FG Production vendue services | 804 128.00 | | 804 128.00 | 804 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 388 864.00 | | 5 388 864.00 | 5 388 864.00 |
FQ Autres produits | | | 7 360.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 396 224.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 065 682.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -236 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 549 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 612 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 922.00 | |
GE Autres charges | | | 1 743.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 295 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 061.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 20 922.00 | | | 20 922.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 583.00 | | | 6 583.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 008.00 | | | 8 008.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 008.00 | | | -8 008.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 698.00 | | | -26 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 396 245.00 | | | 5 396 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 282 601.00 | | | 5 282 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 644.00 | | | 113 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 827.00 | | 80 215.00 | 376 827.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 924.00 | 408 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 924.00 | 408 118.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 827.00 | | 80 215.00 | 376 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 330.00 | 58 505.00 | 48 924.00 | 231 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 330.00 | 58 505.00 | 48 924.00 | 231 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 476 590.00 | 476 590.00 | | 476 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 844.00 | 47 844.00 | | 47 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 442.00 | 31 442.00 | | 31 442.00 |
UX Autres créances clients | 461 985.00 | | | 461 985.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32.00 | | | 32.00 |
VB T. V. A. | 19 960.00 | | | 19 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 324.00 | 13 865.00 | 39 459.00 | 53 324.00 |
VI Groupe et associés | 250 061.00 | 250 061.00 | | 250 061.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 507.00 | | | 24 507.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 424.00 | | | 31 424.00 |
VP Divers | 13 530.00 | | | 13 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 502.00 | 5 502.00 | | 5 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 017.00 | | | 35 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 757.00 | | | 17 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 579 705.00 | 579 705.00 | | 579 705.00 |
VW T.V.A. | 26 190.00 | 26 190.00 | | 26 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 891 166.00 | 851 708.00 | 39 459.00 | 891 166.00 |