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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 71 630.00 | 68 799.00 | 2 831.00 | 71 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 261 033.00 | 171 443.00 | 89 591.00 | 261 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 795.00 | 230 234.00 | 84 561.00 | 314 795.00 |
BF Prêts | 19 631.00 | | 19 631.00 | 19 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 667 339.00 | 470 475.00 | 196 864.00 | 667 339.00 |
BT Marchandises | 847 374.00 | | 847 374.00 | 847 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 668 311.00 | | 668 311.00 | 668 311.00 |
BZ Autres créances | 757 646.00 | | 757 646.00 | 757 646.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CF Disponibilités | 411 164.00 | | 411 164.00 | 411 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 175 313.00 | | 175 313.00 | 175 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 859 854.00 | | 2 859 854.00 | 2 859 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 527 194.00 | 470 475.00 | 3 056 718.00 | 3 527 194.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 631.00 | | | 19 631.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 121 714.00 | 838 606.00 | | 1 121 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 427.00 | 323 109.00 | | 102 427.00 |
DL TOTAL (I) | 1 232 941.00 | 1 170 514.00 | | 1 232 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 054.00 | 198 969.00 | | 181 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 316 357.00 | 303 675.00 | | 316 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 017 260.00 | 696 943.00 | | 1 017 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 436.00 | 209 199.00 | | 173 436.00 |
EA Autres dettes | 135 669.00 | 8 100.00 | | 135 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 823 778.00 | 1 416 885.00 | | 1 823 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 056 718.00 | 2 587 399.00 | | 3 056 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 823 778.00 | 1 416 885.00 | | 1 823 778.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 220.00 | | | 220.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 316 357.00 | | | 316 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 617 940.00 | | 53 239.00 | 617 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 840.00 | 667 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 840.00 | 647 459.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 617 690.00 | | 33 608.00 | 617 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | 19 631.00 | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 426 642.00 | 43 833.00 | | 426 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 426 642.00 | 43 833.00 | | 426 642.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 280.00 | | 6 280.00 | 6 280.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 280.00 | | 6 280.00 | 6 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 280.00 | | 6 280.00 | 6 280.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 280.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 017 260.00 | 1 017 260.00 | | 1 017 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 851.00 | 86 851.00 | | 86 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 966.00 | 40 966.00 | | 40 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 669.00 | 135 669.00 | | 135 669.00 |
UP Prêts | 19 631.00 | 19 631.00 | | 19 631.00 |
UX Autres créances clients | 668 311.00 | 668 311.00 | | 668 311.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VB T. V. A. | 138 540.00 | 138 540.00 | | 138 540.00 |
VC Groupe et associés | 431 271.00 | 431 271.00 | | 431 271.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 834.00 | 180 834.00 | | 180 834.00 |
VI Groupe et associés | 316 357.00 | 316 357.00 | | 316 357.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 995.00 | | | 19 995.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81 591.00 | 81 591.00 | | 81 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 929.00 | 7 929.00 | | 7 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 297.00 | 105 297.00 | | 105 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 175 313.00 | 175 313.00 | | 175 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 620 901.00 | 1 620 901.00 | | 1 620 901.00 |
VW T.V.A. | 37 690.00 | 37 690.00 | | 37 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 823 778.00 | 1 823 778.00 | | 1 823 778.00 |