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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 71 630.00 | 68 255.00 | 3 376.00 | 71 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 858.00 | 151 481.00 | 101 378.00 | 252 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 202.00 | 206 907.00 | 86 295.00 | 293 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 617 940.00 | 426 642.00 | 191 298.00 | 617 940.00 |
BT Marchandises | 649 871.00 | 6 280.00 | 643 591.00 | 649 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 247.00 | | 359 247.00 | 359 247.00 |
BZ Autres créances | 558 498.00 | | 558 498.00 | 558 498.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CF Disponibilités | 637 279.00 | | 637 279.00 | 637 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 197 440.00 | | 197 440.00 | 197 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 402 381.00 | 6 280.00 | 2 396 101.00 | 2 402 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 020 321.00 | 432 922.00 | 2 587 399.00 | 3 020 321.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 838 606.00 | 690 867.00 | | 838 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323 109.00 | 147 738.00 | | 323 109.00 |
DL TOTAL (I) | 1 170 514.00 | 847 405.00 | | 1 170 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 969.00 | 612 763.00 | | 198 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 675.00 | 383 700.00 | | 303 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 696 943.00 | 426 343.00 | | 696 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 199.00 | 179 631.00 | | 209 199.00 |
EA Autres dettes | 8 100.00 | 5 677.00 | | 8 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 416 885.00 | 1 608 115.00 | | 1 416 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 587 399.00 | 2 455 520.00 | | 2 587 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 416 885.00 | 1 608 115.00 | | 1 416 885.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 303 675.00 | | | 303 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 744.00 | 617 690.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 615 603.00 | | 58 831.00 | 615 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 371 712.00 | 65 984.00 | 11 054.00 | 371 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371 712.00 | 65 984.00 | 11 054.00 | 371 712.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 900.00 | 6 280.00 | 1 900.00 | 1 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 900.00 | 6 280.00 | 1 900.00 | 1 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 900.00 | 6 280.00 | 1 900.00 | 1 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 280.00 | 1 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 696 943.00 | 696 943.00 | | 696 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 587.00 | 65 587.00 | | 65 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 323.00 | 37 323.00 | | 37 323.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68 221.00 | 68 221.00 | | 68 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
UX Autres créances clients | 359 247.00 | 359 247.00 | | 359 247.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VB T. V. A. | 125 642.00 | 125 642.00 | | 125 642.00 |
VC Groupe et associés | 418 989.00 | 418 989.00 | | 418 989.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 969.00 | 198 969.00 | | 198 969.00 |
VI Groupe et associés | 303 675.00 | 303 675.00 | | 303 675.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 413 794.00 | | | 413 794.00 |
VP Divers | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 466.00 | 13 466.00 | | 13 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 543.00 | 11 543.00 | | 11 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 197 440.00 | 197 440.00 | | 197 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 115 184.00 | 1 115 184.00 | | 1 115 184.00 |
VW T.V.A. | 24 602.00 | 24 602.00 | | 24 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 416 885.00 | 1 416 885.00 | | 1 416 885.00 |