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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 71 630.00 | 65 363.00 | 6 268.00 | 71 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 116.00 | 126 298.00 | 17 818.00 | 144 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 604.00 | 148 786.00 | 71 818.00 | 220 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 600.00 | 340 446.00 | 96 154.00 | 436 600.00 |
BT Marchandises | 448 204.00 | -6 163.00 | 454 367.00 | 448 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 565 932.00 | | 565 932.00 | 565 932.00 |
BZ Autres créances | 154 882.00 | | 154 882.00 | 154 882.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CF Disponibilités | 414 774.00 | | 414 774.00 | 414 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 361.00 | | 10 361.00 | 10 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 594 199.00 | -6 163.00 | 1 600 363.00 | 1 594 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 030 799.00 | 334 283.00 | 1 696 517.00 | 2 030 799.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 533 200.00 | 442 452.00 | | 533 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 167.00 | 90 748.00 | | 201 167.00 |
DL TOTAL (I) | 743 167.00 | 542 000.00 | | 743 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 030.00 | 155 148.00 | | 133 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 434 192.00 | 187 728.00 | | 434 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 047.00 | 567 626.00 | | 188 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 500.00 | 166 098.00 | | 191 500.00 |
EA Autres dettes | 6 581.00 | 3 650.00 | | 6 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 953 350.00 | 1 080 250.00 | | 953 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 696 517.00 | 1 622 250.00 | | 1 696 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 920 586.00 | 1 080 250.00 | | 920 586.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 187.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 189 509.00 | | 5 189 509.00 | 5 189 509.00 |
FD Production vendue biens | -40 627.00 | | -40 627.00 | -40 627.00 |
FG Production vendue services | 661 964.00 | | 661 964.00 | 661 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 810 846.00 | | 5 810 846.00 | 5 810 846.00 |
FM Production stockée | | | 408.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 133.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 516.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 831 783.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 344 075.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -132 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 565 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 532 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 266.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 555 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 276 129.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 269 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 931.00 | 2 296.00 | | 2 931.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 931.00 | 2 296.00 | | 2 931.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 676.00 | 3 797.00 | | 1 676.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 676.00 | 3 797.00 | | 1 676.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 254.00 | -1 502.00 | | 1 254.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 328.00 | 849.00 | | 69 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 834 912.00 | 4 901 017.00 | | 5 834 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 633 746.00 | 4 810 269.00 | | 5 633 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 167.00 | 90 748.00 | | 201 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 261.00 | | 10 338.00 | 426 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 436 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 436 350.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 426 261.00 | | 10 088.00 | 426 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 180.00 | 31 266.00 | | 309 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 180.00 | 31 266.00 | | 309 180.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | | 6 163.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | 6 163.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | | 6 163.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 163.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 047.00 | 188 047.00 | | 188 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 059.00 | 54 059.00 | | 54 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 197.00 | 48 197.00 | | 48 197.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 848.00 | 24 848.00 | | 24 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 581.00 | 6 581.00 | | 6 581.00 |
UX Autres créances clients | 565 932.00 | 565 932.00 | | 565 932.00 |
VB T. V. A. | 26 522.00 | 26 522.00 | | 26 522.00 |
VC Groupe et associés | 67 360.00 | 67 360.00 | | 67 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 030.00 | 100 266.00 | 32 763.00 | 133 030.00 |
VI Groupe et associés | 434 192.00 | 434 192.00 | | 434 192.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 505.00 | | | 20 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 704.00 | 23 704.00 | | 23 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 361.00 | 10 361.00 | | 10 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 731 176.00 | 731 176.00 | | 731 176.00 |
VW T.V.A. | 40 693.00 | 40 693.00 | | 40 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 953 350.00 | 920 586.00 | 32 763.00 | 953 350.00 |