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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 67 158.00 | 54 154.00 | 13 004.00 | 67 158.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 000.00 | 113 748.00 | 21 252.00 | 135 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 604.00 | 103 248.00 | 117 356.00 | 220 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 761.00 | 271 150.00 | 151 612.00 | 422 761.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 4 300.00 | 4 300.00 | |
BT Marchandises | 345 898.00 | | 345 898.00 | 345 898.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 678.00 | | 8 678.00 | 8 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 559 662.00 | 889.00 | 558 773.00 | 559 662.00 |
BZ Autres créances | 109 639.00 | | 109 639.00 | 109 639.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CF Disponibilités | 142 234.00 | | 142 234.00 | 142 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 243.00 | | 6 243.00 | 6 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 172 400.00 | 5 189.00 | 1 167 211.00 | 1 172 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 595 162.00 | 276 339.00 | 1 318 822.00 | 1 595 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 350 423.00 | | | 350 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 029.00 | | | 92 029.00 |
DL TOTAL (I) | 451 252.00 | | | 451 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 668.00 | | | 39 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 177.00 | | | 207 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 485 766.00 | | | 485 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 959.00 | | | 134 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 867 570.00 | | | 867 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 318 822.00 | | | 1 318 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 840 069.00 | | | 840 069.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 172.00 | | | 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 118.00 | | 21 993.00 | 408 118.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 350.00 | 422 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 350.00 | 422 761.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 408 118.00 | | 21 993.00 | 408 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 911.00 | 37 589.00 | 7 350.00 | 240 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 911.00 | 37 589.00 | 7 350.00 | 240 911.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 4 300.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 889.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 189.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 189.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 189.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 485 766.00 | 485 766.00 | | 485 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 570.00 | 52 570.00 | | 52 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 386.00 | 45 386.00 | | 45 386.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 638.00 | 9 638.00 | | 9 638.00 |
UX Autres créances clients | 559 662.00 | | | 559 662.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 234.00 | | | 234.00 |
VB T. V. A. | 20 621.00 | | | 20 621.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 496.00 | 11 994.00 | 27 501.00 | 39 496.00 |
VI Groupe et associés | 207 177.00 | 207 177.00 | | 207 177.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 865.00 | | | 13 865.00 |
VP Divers | 17 986.00 | | | 17 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 799.00 | | | 70 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 243.00 | | | 6 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 675 544.00 | 675 544.00 | | 675 544.00 |
VW T.V.A. | 26 083.00 | 26 083.00 | | 26 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 867 570.00 | 840 069.00 | 27 501.00 | 867 570.00 |