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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 71 630.00 | 67 609.00 | 4 021.00 | 71 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 305 206.00 | 138 591.00 | 166 616.00 | 305 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 767.00 | 165 512.00 | 73 254.00 | 238 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 615 853.00 | 371 712.00 | 244 141.00 | 615 853.00 |
BT Marchandises | 625 627.00 | 1 900.00 | 623 727.00 | 625 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 370.00 | | 183 370.00 | 183 370.00 |
BZ Autres créances | 569 889.00 | | 569 889.00 | 569 889.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CF Disponibilités | 781 088.00 | | 781 088.00 | 781 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 258.00 | | 53 258.00 | 53 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 213 278.00 | 1 900.00 | 2 211 378.00 | 2 213 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 829 132.00 | 373 612.00 | 2 455 520.00 | 2 829 132.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 690 867.00 | 533 200.00 | | 690 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 738.00 | 201 167.00 | | 147 738.00 |
DL TOTAL (I) | 847 405.00 | 743 167.00 | | 847 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 612 763.00 | 133 030.00 | | 612 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 383 700.00 | 434 192.00 | | 383 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 426 343.00 | 188 047.00 | | 426 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 631.00 | 191 500.00 | | 179 631.00 |
EA Autres dettes | 5 677.00 | 6 581.00 | | 5 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 608 115.00 | 953 350.00 | | 1 608 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 455 520.00 | 1 696 517.00 | | 2 455 520.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 383 700.00 | | | 383 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 600.00 | | 180 053.00 | 436 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 615 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 800.00 | 615 603.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 436 350.00 | | 180 053.00 | 436 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 446.00 | 37 531.00 | 6 265.00 | 340 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 446.00 | 37 531.00 | 6 265.00 | 340 446.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 451.00 | 1 900.00 | 10 451.00 | 10 451.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 451.00 | 1 900.00 | 10 451.00 | 10 451.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 451.00 | 1 900.00 | 10 451.00 | 10 451.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 900.00 | 10 451.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 426 343.00 | 426 343.00 | | 426 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 412.00 | 67 412.00 | | 67 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 987.00 | 50 987.00 | | 50 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 677.00 | 5 677.00 | | 5 677.00 |
UX Autres créances clients | 183 370.00 | 183 370.00 | | 183 370.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VB T. V. A. | 103 918.00 | 103 918.00 | | 103 918.00 |
VC Groupe et associés | 393 209.00 | 393 209.00 | | 393 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 612 763.00 | 612 763.00 | | 612 763.00 |
VI Groupe et associés | 383 700.00 | 383 700.00 | | 383 700.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 479 748.00 | | | 479 748.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 742.00 | 18 742.00 | | 18 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 654.00 | 23 654.00 | | 23 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 258.00 | 53 258.00 | | 53 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 806 518.00 | 806 518.00 | | 806 518.00 |
VW T.V.A. | 37 578.00 | 37 578.00 | | 37 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 608 115.00 | 1 608 115.00 | | 1 608 115.00 |