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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 982.00 | 5 447.00 | 14 535.00 | 19 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 982.00 | 5 447.00 | 15 535.00 | 20 982.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 050.00 | | 7 050.00 | 7 050.00 |
BN En cours de production de biens | 42 004.00 | | 42 004.00 | 42 004.00 |
BZ Autres créances | 12 464.00 | | 12 464.00 | 12 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 517.00 | | 61 517.00 | 61 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 899.00 | 5 447.00 | 83 453.00 | 88 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
DH Report à nouveau | 24 209.00 | | | 24 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 884.00 | | | -49 884.00 |
DL TOTAL (I) | -8 675.00 | | | -8 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 412.00 | | | 19 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 577.00 | | | 4 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 588.00 | | | 17 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 367.00 | | | 36 367.00 |
EA Autres dettes | 14 185.00 | | | 14 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 128.00 | | | 92 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 453.00 | | | 83 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 128.00 | | | 92 128.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 912.00 | | | 4 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 223 097.00 | | 223 097.00 | 223 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 223 097.00 | | 223 097.00 | 223 097.00 |
FM Production stockée | | | 921.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 224 018.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 109.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 507.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 291 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 133.00 | | | 20 133.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 133.00 | | | 20 133.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 616.00 | | | 2 616.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 616.00 | | | 2 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 517.00 | | | 17 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 244 151.00 | | | 244 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 294 035.00 | | | 294 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 884.00 | | | -49 884.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 144.00 | | | 13 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 482.00 | | 14 500.00 | 6 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 982.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 482.00 | | 14 500.00 | 5 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 939.00 | 507.00 | | 4 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 939.00 | 507.00 | | 4 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 588.00 | 17 588.00 | | 17 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 316.00 | 4 316.00 | | 4 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 104.00 | 27 104.00 | | 27 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 185.00 | 14 185.00 | | 14 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 7 573.00 | | | 7 573.00 |
VC Groupe et associés | 61.00 | | | 61.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 412.00 | 19 412.00 | | 19 412.00 |
VI Groupe et associés | 4 577.00 | 4 577.00 | | 4 577.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 830.00 | | | 4 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 464.00 | 12 464.00 | 1 000.00 | 13 464.00 |
VW T.V.A. | 4 946.00 | 4 946.00 | | 4 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 128.00 | 92 128.00 | | 92 128.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 888.00 | | | 888.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 488.00 | | | 12 488.00 |
ST Autres comptes | 39 856.00 | | | 39 856.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 131 440.00 | | | 131 440.00 |
YT Sous‐traitance | 55 850.00 | | | 55 850.00 |
YW Taxe professionnelle | 473.00 | | | 473.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 748.00 | | | 27 748.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 764.00 | | | 16 764.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 993.00 | | | 109 993.00 |