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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 982.00 | 5 447.00 | 14 535.00 | 19 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 982.00 | 5 447.00 | 15 535.00 | 20 982.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 668.00 | | 8 668.00 | 8 668.00 |
BN En cours de production de biens | 79 598.00 | | 79 598.00 | 79 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 384.00 | | 7 384.00 | 7 384.00 |
BZ Autres créances | 18 005.00 | | 18 005.00 | 18 005.00 |
CF Disponibilités | 11 845.00 | | 11 845.00 | 11 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 791.00 | | 125 791.00 | 125 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 173.00 | 5 447.00 | 147 726.00 | 153 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
DH Report à nouveau | -25 675.00 | | | -25 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 727.00 | | | 28 727.00 |
DL TOTAL (I) | 20 052.00 | | | 20 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 772.00 | | | 11 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 477.00 | | | 12 477.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 392.00 | | | 46 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 371.00 | | | 22 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 662.00 | | | 34 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 674.00 | | | 127 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 726.00 | | | 147 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 283.00 | | | 81 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 354 055.00 | | 354 055.00 | 354 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 354 055.00 | | 354 055.00 | 354 055.00 |
FM Production stockée | | | 37 594.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 394 602.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 810.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 107.00 | |
GE Autres charges | | | 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 362 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 733.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 608.00 | | | 2 608.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 608.00 | | | 2 608.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 608.00 | | | -2 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 394 602.00 | | | 394 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 365 875.00 | | | 365 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 727.00 | | | 28 727.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 211.00 | | | 11 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 982.00 | | | 20 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 982.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 982.00 | | | 19 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 447.00 | | | 5 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 447.00 | | | 5 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 371.00 | 22 371.00 | | 22 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 897.00 | 24 897.00 | | 24 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 7 384.00 | | | 7 384.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
VB T. V. A. | 7 293.00 | | | 7 293.00 |
VC Groupe et associés | 61.00 | | | 61.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 772.00 | 11 772.00 | | 11 772.00 |
VI Groupe et associés | 12 477.00 | 12 477.00 | | 12 477.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 186.00 | | | 4 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 066.00 | | | 6 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 291.00 | | | 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 680.00 | 25 680.00 | 1 000.00 | 26 680.00 |
VW T.V.A. | 7 584.00 | 7 584.00 | | 7 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 283.00 | 81 283.00 | | 81 283.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 687.00 | | | 7 687.00 |
ST Autres comptes | 42 435.00 | | | 42 435.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 981.00 | | | 2 981.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 21 184.00 | | | 21 184.00 |
YT Sous‐traitance | 108 394.00 | | | 108 394.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 507.00 | | | 2 507.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 205.00 | | | 55 205.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 101.00 | | | 26 101.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 161 496.00 | | | 161 496.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |