| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 170.00 | 2 317.00 | 9 853.00 | 12 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 170.00 | 2 317.00 | 10 853.00 | 13 170.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 946.00 | | 6 946.00 | 6 946.00 |
BN En cours de production de biens | 10 364.00 | | 10 364.00 | 10 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 976.00 | | 14 976.00 | 14 976.00 |
BZ Autres créances | 46 082.00 | | 46 082.00 | 46 082.00 |
CF Disponibilités | 25 284.00 | | 25 284.00 | 25 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 991.00 | | 103 991.00 | 103 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 561.00 | 2 317.00 | 121 244.00 | 123 561.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
DH Report à nouveau | 52.00 | | | 52.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 875.00 | | | 39 875.00 |
DL TOTAL (I) | 59 927.00 | | | 59 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 936.00 | | | 10 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 648.00 | | | 5 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 861.00 | | | 19 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 872.00 | | | 24 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 317.00 | | | 61 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 244.00 | | | 121 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 317.00 | | | 61 317.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 614.00 | | 1 614.00 | 1 614.00 |
FG Production vendue services | 465 696.00 | | 465 696.00 | 465 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 467 311.00 | | 467 311.00 | 467 311.00 |
FM Production stockée | | | -69 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 398 082.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 661.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 880.00 | |
GE Autres charges | | | 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 392 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 104.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 357.00 | | | 41 357.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 357.00 | | | 49 357.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 986.00 | | | 2 986.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 002.00 | | | 9 002.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 988.00 | | | 11 988.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 369.00 | | | 37 369.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 598.00 | | | 2 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 447 439.00 | | | 447 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 407 564.00 | | | 407 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 875.00 | | | 39 875.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 253.00 | | | 14 253.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 982.00 | | 10 200.00 | 20 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 012.00 | 13 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 012.00 | 12 170.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 982.00 | | 10 200.00 | 19 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 447.00 | 5 880.00 | 9 010.00 | 5 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 447.00 | 5 880.00 | 9 010.00 | 5 447.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 861.00 | 19 861.00 | | 19 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 550.00 | 4 550.00 | | 4 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 492.00 | 6 492.00 | | 6 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 14 976.00 | 14 976.00 | | 14 976.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VB T. V. A. | 4 163.00 | 4 163.00 | | 4 163.00 |
VC Groupe et associés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 936.00 | 10 936.00 | | 10 936.00 |
VI Groupe et associés | 5 648.00 | 5 648.00 | | 5 648.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 357.00 | 41 357.00 | | 41 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 397.00 | 61 397.00 | 1 000.00 | 62 397.00 |
VW T.V.A. | 13 562.00 | 13 562.00 | | 13 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 317.00 | 61 317.00 | | 61 317.00 |