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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 326.00 | 4 019.00 | 3 307.00 | 7 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 506.00 | 4 019.00 | 4 487.00 | 8 506.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 718.00 | | 6 718.00 | 6 718.00 |
BN En cours de production de biens | 7 812.00 | | 7 812.00 | 7 812.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 721.00 | | 21 721.00 | 21 721.00 |
BZ Autres créances | 9 183.00 | | 9 183.00 | 9 183.00 |
CF Disponibilités | 49 391.00 | | 49 391.00 | 49 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 463.00 | | 103 463.00 | 103 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 369.00 | 4 019.00 | 114 350.00 | 118 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
DH Report à nouveau | -30 270.00 | | | -30 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 367.00 | | | -22 367.00 |
DL TOTAL (I) | 7 163.00 | | | 7 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 025.00 | | | 43 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49.00 | | | 49.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 066.00 | | | 27 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 280.00 | | | 19 280.00 |
EA Autres dettes | 17 767.00 | | | 17 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 187.00 | | | 107 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 350.00 | | | 114 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 187.00 | | | 107 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 322 293.00 | | 322 293.00 | 322 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 322 293.00 | | 322 293.00 | 322 293.00 |
FM Production stockée | | | -52 945.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 269 358.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 368.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 291 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 159.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -88.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 665.00 | | | 665.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 665.00 | | | 665.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 785.00 | | | 785.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 785.00 | | | 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -120.00 | | | -120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 270 073.00 | | | 270 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 292 441.00 | | | 292 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 367.00 | | | -22 367.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 040.00 | | | 11 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 506.00 | | | 8 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 326.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 326.00 | | | 7 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 651.00 | 1 368.00 | | 2 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 651.00 | 1 368.00 | | 2 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 066.00 | 27 066.00 | | 27 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 802.00 | 2 802.00 | | 2 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 148.00 | 9 148.00 | | 9 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 767.00 | 17 767.00 | | 17 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
UX Autres créances clients | 21 721.00 | 21 721.00 | | 21 721.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VB T. V. A. | 7 973.00 | 7 973.00 | | 7 973.00 |
VC Groupe et associés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 025.00 | 43 025.00 | | 43 025.00 |
VI Groupe et associés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 222.00 | 31 042.00 | 1 180.00 | 32 222.00 |
VW T.V.A. | 7 156.00 | 7 156.00 | | 7 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 187.00 | 107 187.00 | | 107 187.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 920.00 | | | 7 920.00 |
ST Autres comptes | 37 270.00 | | | 37 270.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 695.00 | | | 3 695.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 838.00 | | | 11 838.00 |
YT Sous‐traitance | 93 484.00 | | | 93 484.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 143.00 | | | 35 143.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 609.00 | | | 22 609.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 142 368.00 | | | 142 368.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |