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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 425.00 | 5 436.00 | 1 989.00 | 7 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 256.00 | | 1 256.00 | 1 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 681.00 | 5 436.00 | 3 245.00 | 8 681.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 718.00 | | 6 718.00 | 6 718.00 |
BN En cours de production de biens | 113 308.00 | | 113 308.00 | 113 308.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BZ Autres créances | 13 640.00 | | 13 640.00 | 13 640.00 |
CF Disponibilités | 6 118.00 | | 6 118.00 | 6 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 034.00 | | 142 034.00 | 142 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 115.00 | 5 436.00 | 151 679.00 | 157 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
DH Report à nouveau | -52 637.00 | | | -52 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 577.00 | | | -52 577.00 |
DL TOTAL (I) | -45 414.00 | | | -45 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 779.00 | | | 32 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 255.00 | | | 21 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 363.00 | | | 41 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 661.00 | | | 15 661.00 |
EA Autres dettes | 86 036.00 | | | 86 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 093.00 | | | 197 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 679.00 | | | 151 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 093.00 | | | 197 093.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 255.00 | | | 21 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 160 524.00 | | 160 524.00 | 160 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 524.00 | | 160 524.00 | 160 524.00 |
FM Production stockée | | | 105 496.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 266 028.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 417.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 317 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 486.00 | | | 486.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 486.00 | | | 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -486.00 | | | -486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 266 028.00 | | | 266 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 318 605.00 | | | 318 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 577.00 | | | -52 577.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 105.00 | | | 11 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 506.00 | | 176.00 | 8 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 425.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 326.00 | | 100.00 | 7 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 180.00 | | 76.00 | 1 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 019.00 | 1 417.00 | | 4 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 019.00 | 1 417.00 | | 4 019.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 363.00 | 41 363.00 | | 41 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 809.00 | 2 809.00 | | 2 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 536.00 | 8 536.00 | | 8 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 036.00 | 86 036.00 | | 86 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 256.00 | | 1 256.00 | 1 256.00 |
VB T. V. A. | 13 580.00 | 13 580.00 | | 13 580.00 |
VC Groupe et associés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 779.00 | 32 779.00 | | 32 779.00 |
VI Groupe et associés | 21 255.00 | 21 255.00 | | 21 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 896.00 | 13 640.00 | 1 256.00 | 14 896.00 |
VW T.V.A. | 4 205.00 | 4 205.00 | | 4 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 093.00 | 197 093.00 | | 197 093.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 220.00 | | | 10 220.00 |
ST Autres comptes | 38 250.00 | | | 38 250.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 310.00 | | | 4 310.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 105.00 | | | 11 105.00 |
YT Sous‐traitance | 96 499.00 | | | 96 499.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 681.00 | | | 2 681.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 008.00 | | | 18 008.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 732.00 | | | 22 732.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 149 279.00 | | | 149 279.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |