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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 326.00 | 2 651.00 | 4 675.00 | 7 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 506.00 | 2 651.00 | 5 855.00 | 8 506.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 718.00 | | 6 718.00 | 6 718.00 |
BN En cours de production de biens | 60 757.00 | | 60 757.00 | 60 757.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 645.00 | | 3 645.00 | 3 645.00 |
BZ Autres créances | 11 359.00 | | 11 359.00 | 11 359.00 |
CF Disponibilités | 29 347.00 | | 29 347.00 | 29 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 964.00 | | 117 964.00 | 117 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 869.00 | 2 651.00 | 130 219.00 | 132 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
DH Report à nouveau | 127.00 | | | 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 397.00 | | | -30 397.00 |
DL TOTAL (I) | 29 530.00 | | | 29 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 673.00 | | | 6 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112.00 | | | 112.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 323.00 | | | 65 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 331.00 | | | 18 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 249.00 | | | 10 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 688.00 | | | 100 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 219.00 | | | 130 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 365.00 | | | 35 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 227 001.00 | | 227 001.00 | 227 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 227 001.00 | | 227 001.00 | 227 001.00 |
FM Production stockée | | | 50 393.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 277 408.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 344.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 709.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 306 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 859.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 114.00 | | | 4 114.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 114.00 | | | 11 114.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 512.00 | | | 3 512.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 825.00 | | | 8 825.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 337.00 | | | 12 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 223.00 | | | -1 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 288 522.00 | | | 288 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 318 919.00 | | | 318 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 397.00 | | | -30 397.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 062.00 | | | 14 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 170.00 | | 5 535.00 | 13 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 200.00 | 8 506.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | -1.00 | | | -1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 200.00 | 7 326.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 170.00 | | 5 355.00 | 12 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 180.00 | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 317.00 | 1 709.00 | 1 375.00 | 2 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 317.00 | 1 709.00 | 1 375.00 | 2 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 331.00 | 18 331.00 | | 18 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 394.00 | 4 394.00 | | 4 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
UX Autres créances clients | 3 645.00 | 3 645.00 | | 3 645.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VB T. V. A. | 8 772.00 | 8 772.00 | | 8 772.00 |
VC Groupe et associés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 673.00 | 6 673.00 | | 6 673.00 |
VI Groupe et associés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 322.00 | 15 142.00 | 1 180.00 | 16 322.00 |
VW T.V.A. | 3 757.00 | 3 757.00 | | 3 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 365.00 | 35 365.00 | | 35 365.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 728.00 | | | 2 728.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 495.00 | | | 8 495.00 |
ST Autres comptes | 47 258.00 | | | 47 258.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 932.00 | | | 3 932.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 22 879.00 | | | 22 879.00 |
YT Sous‐traitance | 93 945.00 | | | 93 945.00 |
YW Taxe professionnelle | 911.00 | | | 911.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 639.00 | | | 3 639.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 689.00 | | | 31 689.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 036.00 | | | 24 036.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 153 630.00 | | | 153 630.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |