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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 458 000.00 | | 458 000.00 | 458 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 357.00 | 56 019.00 | 4 338.00 | 60 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 088.00 | 53 184.00 | 25 904.00 | 79 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 190.00 | | 40 190.00 | 40 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 647 635.00 | 119 203.00 | 528 432.00 | 647 635.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 23 010.00 | | 23 010.00 | 23 010.00 |
BZ Autres créances | 7 596.00 | | 7 596.00 | 7 596.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
CF Disponibilités | 51 652.00 | | 51 652.00 | 51 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 985.00 | | 82 985.00 | 82 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 730 620.00 | 119 203.00 | 611 417.00 | 730 620.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DH Report à nouveau | 225 065.00 | 134 687.00 | | 225 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 027.00 | 90 377.00 | | 113 027.00 |
DL TOTAL (I) | 361 192.00 | 248 165.00 | | 361 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 885.00 | 231 044.00 | | 168 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 188.00 | 24 060.00 | | 11 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 661.00 | 78 454.00 | | 64 661.00 |
EA Autres dettes | 5 490.00 | 5 512.00 | | 5 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 225.00 | 339 071.00 | | 250 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 417.00 | 587 235.00 | | 611 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 100 405.00 | | 1 100 405.00 | 1 100 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 100 405.00 | | 1 100 405.00 | 1 100 405.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 116 649.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 558.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 462.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 297 629.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 683.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 959 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 129.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 615.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 393.00 | 6 758.00 | | 4 393.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 393.00 | 6 758.00 | | 4 393.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 477.00 | 1 762.00 | | 7 477.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 477.00 | 1 762.00 | | 7 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 085.00 | 4 995.00 | | -3 085.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 899.00 | 27 311.00 | | 38 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 121 657.00 | 1 120 365.00 | | 1 121 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 008 630.00 | 1 029 987.00 | | 1 008 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 027.00 | 90 377.00 | | 113 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 647 985.00 | | 3 390.00 | 647 985.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 740.00 | 647 635.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 458 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 740.00 | 139 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 458 000.00 | | | 458 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 795.00 | | 3 390.00 | 139 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 190.00 | | | 40 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 260.00 | 10 683.00 | 3 740.00 | 112 260.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 260.00 | 10 683.00 | 3 740.00 | 102 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 166 600.00 | 166 600.00 | | 166 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 188.00 | 11 188.00 | | 11 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 703.00 | 27 703.00 | | 27 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 814.00 | 17 814.00 | | 17 814.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 167.00 | 7 167.00 | | 7 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 490.00 | 5 490.00 | | 5 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 190.00 | 40 190.00 | | 40 190.00 |
VB T. V. A. | 4 453.00 | | | 4 453.00 |
VI Groupe et associés | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 357.00 | 3 357.00 | | 3 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 143.00 | | | 3 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 461.00 | | | 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 247.00 | 48 247.00 | | 48 247.00 |
VW T.V.A. | 8 620.00 | 8 620.00 | | 8 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 225.00 | 250 225.00 | | 250 225.00 |