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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 458 000.00 | | 458 000.00 | 458 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 140.00 | 64 097.00 | 10 043.00 | 74 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 831.00 | 93 680.00 | 44 150.00 | 137 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 190.00 | | 40 190.00 | 40 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 720 161.00 | 167 777.00 | 552 384.00 | 720 161.00 |
BT Marchandises | 36 421.00 | | 36 421.00 | 36 421.00 |
BZ Autres créances | 86 463.00 | | 86 463.00 | 86 463.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
CF Disponibilités | 202 723.00 | | 202 723.00 | 202 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 231.00 | | 6 231.00 | 6 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 094.00 | | 332 094.00 | 332 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 052 255.00 | 167 777.00 | 884 478.00 | 1 052 255.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 190.00 | | | 40 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DH Report à nouveau | 382 852.00 | 227 460.00 | | 382 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 689.00 | 155 393.00 | | -25 689.00 |
DL TOTAL (I) | 380 263.00 | 405 952.00 | | 380 263.00 |
DQ Provisions pour charges | | 278 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 278 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | 5 095.00 | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 738.00 | 84 738.00 | | 99 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 723.00 | 49 320.00 | | 31 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 435.00 | 80 723.00 | | 72 435.00 |
EA Autres dettes | 319.00 | 700.00 | | 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 215.00 | 220 576.00 | | 504 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 884 478.00 | 904 528.00 | | 884 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 215.00 | 220 576.00 | | 504 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 565 553.00 | | 565 553.00 | 565 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 565 553.00 | | 565 553.00 | 565 553.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 651.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 762.00 | |
FQ Autres produits | | | 529.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 705 495.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 846.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 927.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 155 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 083.00 | |
GE Autres charges | | | 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 746 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 485.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 797.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 801.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 278 000.00 | | | 278 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 261 037.00 | 1 030.00 | | 261 037.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 261 037.00 | 1 030.00 | | 261 037.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 963.00 | -1 030.00 | | 16 963.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 53 948.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 984 297.00 | 1 276 529.00 | | 984 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 009 986.00 | 1 121 136.00 | | 1 009 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 689.00 | 155 393.00 | | -25 689.00 |