| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 458 000.00 | | 458 000.00 | 458 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 338.00 | 58 441.00 | 7 897.00 | 66 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 046.00 | 60 981.00 | 38 065.00 | 99 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 190.00 | | 40 190.00 | 40 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 673 574.00 | 129 422.00 | 544 152.00 | 673 574.00 |
BT Marchandises | 24 240.00 | | 24 240.00 | 24 240.00 |
BZ Autres créances | 99 085.00 | | 99 085.00 | 99 085.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
CF Disponibilités | 19 954.00 | | 19 954.00 | 19 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 683.00 | | 143 683.00 | 143 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 257.00 | 129 422.00 | 687 835.00 | 817 257.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 190.00 | | | 40 190.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DH Report à nouveau | 338 092.00 | 225 065.00 | | 338 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -265 469.00 | 113 027.00 | | -265 469.00 |
DL TOTAL (I) | 95 723.00 | 361 192.00 | | 95 723.00 |
DQ Provisions pour charges | 338 000.00 | | | 338 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 338 000.00 | | | 338 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 165.00 | | | 10 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 307.00 | 168 885.00 | | 130 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 570.00 | 11 188.00 | | 47 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 323.00 | 64 661.00 | | 64 323.00 |
EA Autres dettes | 1 744.00 | 5 490.00 | | 1 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 113.00 | 250 225.00 | | 254 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 835.00 | 611 417.00 | | 687 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 113.00 | 250 225.00 | | 254 113.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 004 136.00 | | 1 004 136.00 | 1 004 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 004 136.00 | | 1 004 136.00 | 1 004 136.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 433.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 020 569.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 950.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 230.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 280 399.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 926 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 291.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 241.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 515.00 | 4 393.00 | | 515.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 515.00 | 4 393.00 | | 515.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 582.00 | 7 477.00 | | 3 582.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 338 000.00 | | | 338 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 341 582.00 | 7 477.00 | | 341 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -341 067.00 | -3 085.00 | | -341 067.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 643.00 | 38 899.00 | | 14 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 021 083.00 | 1 121 657.00 | | 1 021 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 286 553.00 | 1 008 630.00 | | 1 286 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -265 469.00 | 113 027.00 | | -265 469.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 647 635.00 | | 25 939.00 | 647 635.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 673 574.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 458 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 458 000.00 | | | 458 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 445.00 | | 25 939.00 | 139 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 190.00 | | | 40 190.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 203.00 | 10 219.00 | | 119 203.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 203.00 | 10 219.00 | | 109 203.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 124 600.00 | 124 600.00 | | 124 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 570.00 | 47 570.00 | | 47 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 607.00 | 28 607.00 | | 28 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 993.00 | 24 993.00 | | 24 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 190.00 | 40 190.00 | | 40 190.00 |
VB T. V. A. | 53 910.00 | | | 53 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 165.00 | 10 165.00 | | 10 165.00 |
VI Groupe et associés | 5 707.00 | 5 707.00 | | 5 707.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 377.00 | | | 34 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 318.00 | 3 318.00 | | 3 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 798.00 | | | 10 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144.00 | | | 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 419.00 | 139 419.00 | | 139 419.00 |
VW T.V.A. | 7 409.00 | 7 409.00 | | 7 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 113.00 | 254 113.00 | | 254 113.00 |