| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 458 000.00 | | 458 000.00 | 458 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 140.00 | 67 204.00 | 6 937.00 | 74 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 331.00 | 100 652.00 | 69 679.00 | 170 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 190.00 | | 40 190.00 | 40 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 752 661.00 | 177 856.00 | 574 805.00 | 752 661.00 |
BT Marchandises | 32 457.00 | | 32 457.00 | 32 457.00 |
BZ Autres créances | 33 686.00 | | 33 686.00 | 33 686.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
CF Disponibilités | 403 744.00 | | 403 744.00 | 403 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 422.00 | | 470 422.00 | 470 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 223 083.00 | 177 856.00 | 1 045 228.00 | 1 223 083.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 190.00 | | | 40 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DH Report à nouveau | 357 163.00 | 382 852.00 | | 357 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 326.00 | -25 689.00 | | 109 326.00 |
DL TOTAL (I) | 489 590.00 | 380 263.00 | | 489 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 522.00 | 99 738.00 | | 95 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 260.00 | 31 723.00 | | 31 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 775.00 | 72 435.00 | | 125 775.00 |
EA Autres dettes | 3 081.00 | 319.00 | | 3 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 638.00 | 504 215.00 | | 555 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 045 228.00 | 884 478.00 | | 1 045 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 844.00 | 504 215.00 | | 298 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 723 915.00 | | 723 915.00 | 723 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 723 915.00 | | 723 915.00 | 723 915.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 117 369.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 919 663.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 601.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 964.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 228 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 078.00 | |
GE Autres charges | | | 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 806 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 493.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 84.00 | | | 84.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 278 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84.00 | 278 000.00 | | 84.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 611.00 | 261 037.00 | | 611.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 611.00 | 261 037.00 | | 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -527.00 | 16 963.00 | | -527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 919 751.00 | 984 297.00 | | 919 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 810 425.00 | 1 009 986.00 | | 810 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 326.00 | -25 689.00 | | 109 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 720 161.00 | | 32 500.00 | 720 161.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 752 661.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 458 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 244 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 458 000.00 | | | 458 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 971.00 | | 32 500.00 | 211 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 190.00 | | | 40 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 777.00 | 10 078.00 | | 167 777.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 777.00 | 10 078.00 | | 157 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79 100.00 | 79 100.00 | | 79 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 260.00 | 31 260.00 | | 31 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 388.00 | 61 388.00 | | 61 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 482.00 | 62 482.00 | | 62 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 081.00 | 3 081.00 | | 3 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 190.00 | 40 190.00 | | 40 190.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VB T. V. A. | 19 422.00 | 19 422.00 | | 19 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 43 206.00 | 256 794.00 | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 16 422.00 | 16 422.00 | | 16 422.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 524.00 | 4 524.00 | | 4 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 696.00 | 9 696.00 | | 9 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 155.00 | 74 155.00 | | 74 155.00 |
VW T.V.A. | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 638.00 | 298 844.00 | 256 794.00 | 555 638.00 |