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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 458 000.00 | | 458 000.00 | 458 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 940.00 | 60 947.00 | 11 994.00 | 72 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 831.00 | 83 748.00 | 54 083.00 | 137 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 190.00 | | 40 190.00 | 40 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 718 961.00 | 154 694.00 | 564 267.00 | 718 961.00 |
BT Marchandises | 54 348.00 | | 54 348.00 | 54 348.00 |
BZ Autres créances | 223 185.00 | | 223 185.00 | 223 185.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
CF Disponibilités | 62 119.00 | | 62 119.00 | 62 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 262.00 | | 340 262.00 | 340 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 059 223.00 | 154 694.00 | 904 528.00 | 1 059 223.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 190.00 | | | 40 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DH Report à nouveau | 227 460.00 | 72 623.00 | | 227 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 393.00 | 154 837.00 | | 155 393.00 |
DL TOTAL (I) | 405 952.00 | 250 560.00 | | 405 952.00 |
DQ Provisions pour charges | 278 000.00 | 278 000.00 | | 278 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 278 000.00 | 278 000.00 | | 278 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 095.00 | | | 5 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 738.00 | 124 218.00 | | 84 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 320.00 | 28 433.00 | | 49 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 723.00 | 85 999.00 | | 80 723.00 |
EA Autres dettes | 700.00 | 713.00 | | 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 576.00 | 239 363.00 | | 220 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 904 528.00 | 767 923.00 | | 904 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 576.00 | 239 363.00 | | 220 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 259 209.00 | | 1 259 209.00 | 1 259 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 259 209.00 | | 1 259 209.00 | 1 259 209.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 314.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 276 524.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 76 110.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 523.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 395 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 168.00 | |
GE Autres charges | | | 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 063 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 213 228.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 440.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 440.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 030.00 | 857.00 | | 1 030.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 030.00 | 857.00 | | 1 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 030.00 | 1 583.00 | | -1 030.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 948.00 | 48 170.00 | | 53 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 276 529.00 | 1 242 229.00 | | 1 276 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 121 136.00 | 1 087 392.00 | | 1 121 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 393.00 | 154 837.00 | | 155 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 708 120.00 | | 10 841.00 | 708 120.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 718 961.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 458 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 458 000.00 | | | 458 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 930.00 | | 10 841.00 | 199 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 190.00 | | | 40 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 527.00 | 13 168.00 | | 141 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 527.00 | 13 168.00 | | 131 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81 600.00 | 81 600.00 | | 81 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 320.00 | 49 320.00 | | 49 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 912.00 | 34 912.00 | | 34 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 868.00 | 31 868.00 | | 31 868.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 776.00 | 5 776.00 | | 5 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 190.00 | 40 190.00 | | 40 190.00 |
VB T. V. A. | 220 931.00 | 220 931.00 | | 220 931.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 095.00 | 5 095.00 | | 5 095.00 |
VI Groupe et associés | 3 138.00 | 3 138.00 | | 3 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 687.00 | 2 687.00 | | 2 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 254.00 | 2 254.00 | | 2 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 729.00 | 263 729.00 | | 263 729.00 |
VW T.V.A. | 5 481.00 | 5 481.00 | | 5 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 576.00 | 220 576.00 | | 220 576.00 |