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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 458 000.00 | | 458 000.00 | 458 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 734.00 | 58 820.00 | 7 914.00 | 66 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 196.00 | 72 706.00 | 60 490.00 | 133 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 190.00 | | 40 190.00 | 40 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 708 120.00 | 141 527.00 | 566 593.00 | 708 120.00 |
BT Marchandises | 33 825.00 | | 33 825.00 | 33 825.00 |
BZ Autres créances | 51 713.00 | | 51 713.00 | 51 713.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
CF Disponibilités | 115 183.00 | | 115 183.00 | 115 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 329.00 | | 201 329.00 | 201 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 909 449.00 | 141 527.00 | 767 923.00 | 909 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DH Report à nouveau | 72 623.00 | 338 092.00 | | 72 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 837.00 | -265 469.00 | | 154 837.00 |
DL TOTAL (I) | 250 560.00 | 95 723.00 | | 250 560.00 |
DQ Provisions pour charges | 278 000.00 | 338 000.00 | | 278 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 278 000.00 | 338 000.00 | | 278 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 165.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 218.00 | 130 307.00 | | 124 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 433.00 | 47 570.00 | | 28 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 999.00 | 64 328.00 | | 85 999.00 |
EA Autres dettes | 713.00 | 1 744.00 | | 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 363.00 | 254 113.00 | | 239 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 923.00 | 687 835.00 | | 767 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 363.00 | 254 113.00 | | 239 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 224 076.00 | | 1 224 076.00 | 1 224 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 224 076.00 | | 1 224 076.00 | 1 224 076.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 326.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 239 402.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 211.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 585.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 361 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 855.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 035 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 902.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 387.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 387.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 440.00 | 515.00 | | 2 440.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 440.00 | 515.00 | | 2 440.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 857.00 | 3 582.00 | | 857.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 338 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 857.00 | 341 582.00 | | 857.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 583.00 | -341 067.00 | | 1 583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 170.00 | 14 643.00 | | 48 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 242 229.00 | 1 021 083.00 | | 1 242 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 087 392.00 | 1 286 553.00 | | 1 087 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 837.00 | -265 469.00 | | 154 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 673 574.00 | | 36 296.00 | 673 574.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 750.00 | 708 120.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 458 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 750.00 | 199 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 458 000.00 | | | 458 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 384.00 | | 36 296.00 | 165 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 190.00 | | | 40 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 422.00 | 13 855.00 | 1 750.00 | 129 422.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 422.00 | 13 855.00 | 1 750.00 | 119 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 119 600.00 | 119 600.00 | | 119 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 433.00 | 28 433.00 | | 28 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 367.00 | 27 367.00 | | 27 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 025.00 | 24 025.00 | | 24 025.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 384.00 | 24 384.00 | | 24 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 190.00 | 40 190.00 | | 40 190.00 |
VB T. V. A. | 51 361.00 | 51 361.00 | | 51 361.00 |
VI Groupe et associés | 4 618.00 | 4 618.00 | | 4 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 141.00 | 3 141.00 | | 3 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 255.00 | 92 255.00 | | 92 255.00 |
VW T.V.A. | 7 083.00 | 7 083.00 | | 7 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 363.00 | 239 363.00 | | 239 363.00 |