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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 069.00 | 37 874.00 | 16 194.00 | 54 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 456 779.00 | 761 435.00 | 695 344.00 | 1 456 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 779.00 | | 29 779.00 | 29 779.00 |
BZ Autres créances | 117 764.00 | | 117 764.00 | 117 764.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 4 883.00 | | 4 883.00 | 4 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 437.00 | | 2 437.00 | 2 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 863.00 | | 154 863.00 | 154 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 611 642.00 | 761 435.00 | 850 207.00 | 1 611 642.00 |
CU Autres participations | 1 401 000.00 | 722 000.00 | 679 000.00 | 1 401 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 448.00 | 33 750.00 | | 40 448.00 |
DG Autres réserves | 761 918.00 | 634 662.00 | | 761 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -601 416.00 | 133 954.00 | | -601 416.00 |
DL TOTAL (I) | 700 950.00 | 1 302 366.00 | | 700 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 030.00 | 139 631.00 | | 5 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 174.00 | 133 698.00 | | 102 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 812.00 | 8 923.00 | | 8 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 053.00 | 32 874.00 | | 33 053.00 |
EA Autres dettes | 187.00 | 109.00 | | 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 258.00 | 315 236.00 | | 149 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 850 207.00 | 1 617 602.00 | | 850 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 258.00 | 268 869.00 | | 149 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 234 831.00 | | 234 831.00 | 234 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 234 831.00 | | 234 831.00 | 234 831.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 254 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 343.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 230 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 939.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 356.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 356.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 722 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 723 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -623 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -599 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 063.00 | -711.00 | | 2 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 354 667.00 | 378 297.00 | | 354 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 956 083.00 | 244 343.00 | | 956 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -601 416.00 | 133 954.00 | | -601 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 456 779.00 | | | 1 456 779.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 401 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 456 779.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 069.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 069.00 | | | 54 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 401 150.00 | | | 1 401 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 092.00 | 13 343.00 | | 26 092.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 532.00 | 13 343.00 | | 24 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 812.00 | 8 812.00 | | 8 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 106.00 | 22 106.00 | | 22 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 29 779.00 | | | 29 779.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 190.00 | | | 6 190.00 |
VB T. V. A. | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
VC Groupe et associés | 8 859.00 | | | 8 859.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 308.00 | 2 308.00 | | 2 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 722.00 | 2 722.00 | | 2 722.00 |
VI Groupe et associés | 102 174.00 | 102 174.00 | | 102 174.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 664.00 | | | 131 664.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 100 728.00 | | | 100 728.00 |
VP Divers | 369.00 | | | 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 437.00 | | | 2 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 130.00 | 149 980.00 | 150.00 | 150 130.00 |
VW T.V.A. | 7 633.00 | 7 633.00 | | 7 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 258.00 | 149 258.00 | | 149 258.00 |