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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 220.00 | 51 277.00 | 3 943.00 | 55 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 457 930.00 | 854 837.00 | 603 093.00 | 1 457 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 961.00 | | 30 961.00 | 30 961.00 |
BZ Autres créances | 103 349.00 | | 103 349.00 | 103 349.00 |
CF Disponibilités | 16 853.00 | | 16 853.00 | 16 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 176.00 | | 2 176.00 | 2 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 339.00 | | 153 339.00 | 153 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 611 269.00 | 854 837.00 | 756 432.00 | 1 611 269.00 |
CU Autres participations | 1 401 000.00 | 802 000.00 | 599 000.00 | 1 401 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 448.00 | 40 448.00 | | 40 448.00 |
DG Autres réserves | 20 502.00 | 761 918.00 | | 20 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 641.00 | -601 416.00 | | -86 641.00 |
DL TOTAL (I) | 474 308.00 | 700 950.00 | | 474 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 493.00 | 5 030.00 | | 142 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 175.00 | 102 174.00 | | 100 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 332.00 | 8 812.00 | | 8 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 049.00 | 33 053.00 | | 31 049.00 |
EA Autres dettes | 74.00 | 187.00 | | 74.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 123.00 | 149 258.00 | | 282 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 432.00 | 850 207.00 | | 756 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 893.00 | 149 258.00 | | 158 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 122.00 | | 240 122.00 | 240 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 122.00 | | 240 122.00 | 240 122.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 827.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 797.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 254 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 403.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 260 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 442.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 80 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 063.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 254 746.00 | 354 667.00 | | 254 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 341 388.00 | 956 083.00 | | 341 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -86 641.00 | -601 416.00 | | -86 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 456 779.00 | | 1 152.00 | 1 456 779.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 401 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 457 930.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 220.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 069.00 | | 1 152.00 | 54 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 401 150.00 | | | 1 401 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 435.00 | 13 403.00 | | 39 435.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 874.00 | 13 403.00 | | 37 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 332.00 | 8 332.00 | | 8 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 629.00 | 20 629.00 | | 20 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 30 961.00 | | | 30 961.00 |
VB T. V. A. | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 493.00 | 185.00 | 2 308.00 | 2 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 000.00 | 19 078.00 | 79 353.00 | 140 000.00 |
VI Groupe et associés | 100 175.00 | 100 175.00 | | 100 175.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 722.00 | | | 2 722.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 101 640.00 | | | 101 640.00 |
VP Divers | 320.00 | | | 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 176.00 | | | 2 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 636.00 | 136 486.00 | 150.00 | 136 636.00 |
VW T.V.A. | 7 490.00 | 7 490.00 | | 7 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 123.00 | 158 893.00 | 81 661.00 | 282 123.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |