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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 574.00 | 2 058.00 | 516.00 | 2 574.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 402 724.00 | 2 058.00 | 1 400 666.00 | 1 402 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
BZ Autres créances | 207 251.00 | | 207 251.00 | 207 251.00 |
CF Disponibilités | 6 711.00 | | 6 711.00 | 6 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 932.00 | | 242 932.00 | 242 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 645 656.00 | 2 058.00 | 1 643 598.00 | 1 645 656.00 |
CU Autres participations | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 729 514.00 | 276 981.00 | | 729 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 087.00 | 602 533.00 | | 264 087.00 |
DL TOTAL (I) | 1 543 600.00 | 1 429 514.00 | | 1 543 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 958.00 | 81 975.00 | | 61 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 148 376.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 126.00 | 7 199.00 | | 4 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 914.00 | 14 839.00 | | 33 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 997.00 | 252 388.00 | | 99 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 643 598.00 | 1 681 902.00 | | 1 643 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 427.00 | 190 514.00 | | 58 427.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 110 660.00 | | 110 660.00 | 110 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 660.00 | | 110 660.00 | 110 660.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 813.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 254.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 786.00 | |
GE Autres charges | | | 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 580.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 260 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 260 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 258 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 261 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 813.00 | 14 513.00 | | 5 813.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 390.00 | | | 39 390.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 390.00 | | | 39 390.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 871.00 | | | 33 871.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 961.00 | | | 33 961.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 429.00 | | | 5 429.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 550.00 | 6 236.00 | | 2 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 418 117.00 | 670 048.00 | | 418 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 030.00 | 67 515.00 | | 154 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 264 087.00 | 602 533.00 | | 264 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 413 284.00 | | 37 614.00 | 1 413 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 175.00 | 1 402 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 175.00 | 2 574.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 134.00 | | 37 614.00 | 13 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400 150.00 | | | 1 400 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 576.00 | 9 786.00 | 13 304.00 | 5 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 576.00 | 9 786.00 | 13 304.00 | 5 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 126.00 | 4 126.00 | | 4 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 487.00 | 16 487.00 | | 16 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 648.00 | 14 648.00 | | 14 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 28 500.00 | 28 500.00 | | 28 500.00 |
VB T. V. A. | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VC Groupe et associés | 103 234.00 | 103 234.00 | | 103 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 874.00 | 20 304.00 | 41 570.00 | 61 874.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 017.00 | | | 20 017.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 103 280.00 | 103 280.00 | | 103 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VS Charges constatées d’avance | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 371.00 | 236 221.00 | 150.00 | 236 371.00 |
VW T.V.A. | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 997.00 | 58 427.00 | 41 570.00 | 99 997.00 |