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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 134.00 | 3 278.00 | 8 856.00 | 12 134.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 412 284.00 | 486 778.00 | 925 506.00 | 1 412 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 291.00 | | 7 291.00 | 7 291.00 |
BZ Autres créances | 256 162.00 | | 256 162.00 | 256 162.00 |
CF Disponibilités | 7 290.00 | | 7 290.00 | 7 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 730.00 | | 1 730.00 | 1 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 472.00 | | 272 472.00 | 272 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 684 756.00 | 486 778.00 | 1 197 978.00 | 1 684 756.00 |
CU Autres participations | 1 400 000.00 | 483 500.00 | 916 500.00 | 1 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 40 448.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 253 283.00 | | | 253 283.00 |
DH Report à nouveau | | -66 139.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 698.00 | 408 975.00 | | 123 698.00 |
DL TOTAL (I) | 926 981.00 | 883 283.00 | | 926 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 000.00 | 123 460.00 | | 104 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 376.00 | 89 623.00 | | 148 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 606.00 | 7 615.00 | | 9 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 015.00 | 34 365.00 | | 9 015.00 |
EA Autres dettes | | 56 477.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 270 997.00 | 311 541.00 | | 270 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 197 978.00 | 1 194 824.00 | | 1 197 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 133.00 | 209 996.00 | | 189 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 92 774.00 | | 92 774.00 | 92 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 774.00 | | 92 774.00 | 92 774.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 052.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 240.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 376.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 000.00 | -1 000.00 | | 16 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 145.00 | -2 411.00 | | -7 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 830.00 | 648 335.00 | | 193 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 132.00 | 239 360.00 | | 70 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 698.00 | 408 975.00 | | 123 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 460 655.00 | | 6 560.00 | 1 460 655.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 932.00 | 1 412 284.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 560.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 371.00 | 12 134.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 945.00 | | 6 560.00 | 58 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400 150.00 | | | 1 400 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 970.00 | 2 240.00 | 54 932.00 | 55 970.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 410.00 | 2 240.00 | 53 371.00 | 54 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 606.00 | 9 606.00 | | 9 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 782.00 | 5 782.00 | | 5 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 7 291.00 | 7 291.00 | | 7 291.00 |
VB T. V. A. | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VC Groupe et associés | 176 000.00 | 176 000.00 | | 176 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 545.00 | 19 681.00 | 81 864.00 | 101 545.00 |
VI Groupe et associés | 148 376.00 | 148 376.00 | | 148 376.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 377.00 | | | 19 377.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 654.00 | 77 654.00 | | 77 654.00 |
VP Divers | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 332.00 | 265 182.00 | 150.00 | 265 332.00 |
VW T.V.A. | 2 747.00 | 2 747.00 | | 2 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 997.00 | 189 133.00 | 81 864.00 | 270 997.00 |