| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 134.00 | 5 576.00 | 6 558.00 | 12 134.00 |
AX Avances et acomptes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 413 284.00 | 5 576.00 | 1 407 708.00 | 1 413 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 612.00 | | 7 612.00 | 7 612.00 |
BZ Autres créances | 256 749.00 | | 256 749.00 | 256 749.00 |
CF Disponibilités | 8 103.00 | | 8 103.00 | 8 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 730.00 | | 1 730.00 | 1 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 193.00 | | 274 193.00 | 274 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 687 478.00 | 5 576.00 | 1 681 902.00 | 1 687 478.00 |
CU Autres participations | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 276 981.00 | 253 283.00 | | 276 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 602 533.00 | 123 698.00 | | 602 533.00 |
DL TOTAL (I) | 1 429 514.00 | 926 981.00 | | 1 429 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 975.00 | 104 001.00 | | 81 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 376.00 | 148 376.00 | | 148 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 199.00 | 9 606.00 | | 7 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 839.00 | 9 015.00 | | 14 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 388.00 | 270 997.00 | | 252 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 681 902.00 | 1 197 978.00 | | 1 681 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 514.00 | 189 133.00 | | 190 514.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 308.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 68 910.00 | | 68 910.00 | 68 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 910.00 | | 68 910.00 | 68 910.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 513.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 298.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 866.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 483 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 583 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 597.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 581 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 608 769.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 513.00 | 5 052.00 | | 14 513.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 16 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 236.00 | -7 145.00 | | 6 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 670 048.00 | 193 830.00 | | 670 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 515.00 | 70 132.00 | | 67 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 602 533.00 | 123 698.00 | | 602 533.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 412 284.00 | | 1 000.00 | 1 412 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 413 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 134.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 134.00 | | 1 000.00 | 12 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400 150.00 | | | 1 400 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 278.00 | 2 298.00 | | 3 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 278.00 | 2 298.00 | | 3 278.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 199.00 | 7 199.00 | | 7 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 192.00 | 5 192.00 | | 5 192.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 236.00 | 6 236.00 | | 6 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 7 612.00 | 7 612.00 | | 7 612.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
VB T. V. A. | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
VC Groupe et associés | 253 654.00 | 253 654.00 | | 253 654.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 864.00 | 19 990.00 | 61 874.00 | 81 864.00 |
VI Groupe et associés | 148 376.00 | 148 376.00 | | 148 376.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 681.00 | | | 19 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 241.00 | 266 091.00 | 150.00 | 266 241.00 |
VW T.V.A. | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 388.00 | 190 514.00 | 61 874.00 | 252 388.00 |