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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 945.00 | 54 410.00 | 1 536.00 | 55 945.00 |
AX Avances et acomptes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 460 655.00 | 539 470.00 | 921 186.00 | 1 460 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 658.00 | | 55 658.00 | 55 658.00 |
BZ Autres créances | 184 910.00 | | 184 910.00 | 184 910.00 |
CF Disponibilités | 30 114.00 | | 30 114.00 | 30 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 956.00 | | 2 956.00 | 2 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 638.00 | | 273 638.00 | 273 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 734 293.00 | 539 470.00 | 1 194 824.00 | 1 734 293.00 |
CU Autres participations | 1 400 000.00 | 483 500.00 | 916 500.00 | 1 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 448.00 | 40 448.00 | | 40 448.00 |
DG Autres réserves | | 20 502.00 | | |
DH Report à nouveau | -66 139.00 | | | -66 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 408 975.00 | -86 641.00 | | 408 975.00 |
DL TOTAL (I) | 883 283.00 | 474 308.00 | | 883 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 460.00 | 142 493.00 | | 123 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 623.00 | 100 175.00 | | 89 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 615.00 | 8 332.00 | | 7 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 365.00 | 31 049.00 | | 34 365.00 |
EA Autres dettes | 56 477.00 | 74.00 | | 56 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 541.00 | 282 123.00 | | 311 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 194 824.00 | 756 432.00 | | 1 194 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 996.00 | 158 893.00 | | 209 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 238 626.00 | | 238 626.00 | 238 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 238 626.00 | | 238 626.00 | 238 626.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 132.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 260.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 318 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 398 500.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 396 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 407 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 000.00 | | | -1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 411.00 | | | -2 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 648 335.00 | 254 746.00 | | 648 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 360.00 | 341 388.00 | | 239 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 408 975.00 | -86 641.00 | | 408 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 457 930.00 | | 3 725.00 | 1 457 930.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 1 400 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 1 460 655.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 945.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 220.00 | | 3 725.00 | 55 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 401 150.00 | | | 1 401 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 837.00 | 3 132.00 | | 52 837.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 277.00 | 3 132.00 | | 51 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 615.00 | 7 615.00 | | 7 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 008.00 | 3 008.00 | | 3 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 431.00 | 14 431.00 | | 14 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 477.00 | 56 477.00 | | 56 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 55 658.00 | 55 658.00 | | 55 658.00 |
VB T. V. A. | 10 842.00 | 10 842.00 | | 10 842.00 |
VC Groupe et associés | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 922.00 | 19 377.00 | 80 598.00 | 120 922.00 |
VI Groupe et associés | 89 623.00 | 89 623.00 | | 89 623.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 078.00 | | | 19 078.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 94 050.00 | 94 050.00 | | 94 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 879.00 | 3 879.00 | | 3 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 956.00 | 2 956.00 | | 2 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 674.00 | 243 524.00 | 150.00 | 243 674.00 |
VW T.V.A. | 13 047.00 | 13 047.00 | | 13 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 541.00 | 209 996.00 | 80 598.00 | 311 541.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |