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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 628.00 | 5 785.00 | 1 842.00 | 7 628.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 131.00 | | 41 131.00 | 41 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 778 759.00 | 5 785.00 | 772 974.00 | 778 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 840.00 | | 6 840.00 | 6 840.00 |
BZ Autres créances | 37 809.00 | | 37 809.00 | 37 809.00 |
CF Disponibilités | 31 154.00 | | 31 154.00 | 31 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 803.00 | | 75 803.00 | 75 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 854 562.00 | 5 785.00 | 848 776.00 | 854 562.00 |
CU Autres participations | 730 000.00 | | 730 000.00 | 730 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 358 092.00 | 266 148.00 | | 358 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 118.00 | 91 943.00 | | 42 118.00 |
DL TOTAL (I) | 411 210.00 | 369 092.00 | | 411 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 230.00 | 307 434.00 | | 246 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 065.00 | 147 348.00 | | 135 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 113.00 | 4 227.00 | | 5 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 159.00 | 34 374.00 | | 51 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 567.00 | 493 383.00 | | 437 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 848 776.00 | 862 475.00 | | 848 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 86 886.00 | | 86 886.00 | 86 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 886.00 | | 86 886.00 | 86 886.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 303.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 318.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 453.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 400.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 407.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 807.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 091.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 051.00 | -2 383.00 | | 3 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 054.00 | 148 959.00 | | 123 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 936.00 | 57 015.00 | | 80 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 118.00 | 91 943.00 | | 42 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 789 352.00 | | 2 564.00 | 789 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 157.00 | 771 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 157.00 | 778 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 628.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 628.00 | | | 7 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 781 724.00 | | 2 564.00 | 781 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 113.00 | 5 113.00 | | 5 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 551.00 | 4 551.00 | | 4 551.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 998.00 | 5 998.00 | | 5 998.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 41 131.00 | 41 131.00 | | 41 131.00 |
UX Autres créances clients | 6 840.00 | | | 6 840.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 551.00 | | | 4 551.00 |
VB T. V. A. | 846.00 | | | 846.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 230.00 | 6 230.00 | | 6 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 000.00 | 60 000.00 | 180 000.00 | 240 000.00 |
VI Groupe et associés | 164 348.00 | 164 348.00 | | 164 348.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VP Divers | 358.00 | | | 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 780.00 | 85 780.00 | | 85 780.00 |
VW T.V.A. | 3 216.00 | 3 216.00 | | 3 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 567.00 | 257 567.00 | 180 000.00 | 437 567.00 |