| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 172.00 | 14 033.00 | 35 139.00 | 49 172.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 54 887.00 | | 54 887.00 | 54 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 831 062.00 | 14 033.00 | 817 029.00 | 831 062.00 |
BZ Autres créances | 40 535.00 | | 40 535.00 | 40 535.00 |
CF Disponibilités | 18 677.00 | | 18 677.00 | 18 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 342.00 | | 60 342.00 | 60 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 891 405.00 | 14 033.00 | 877 372.00 | 891 405.00 |
CP Parts à moins d’un an | 54 887.00 | | | 54 887.00 |
CU Autres participations | 727 004.00 | | 727 004.00 | 727 004.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 616 209.00 | 569 297.00 | | 616 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 509.00 | 46 912.00 | | 75 509.00 |
DL TOTAL (I) | 702 718.00 | 627 209.00 | | 702 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 207.00 | 133 793.00 | | 79 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 400.00 | 4 378.00 | | 18 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 948.00 | 47 440.00 | | 65 948.00 |
EA Autres dettes | 11 099.00 | 1 265.00 | | 11 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 654.00 | 186 875.00 | | 174 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 877 372.00 | 814 084.00 | | 877 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 654.00 | 186 875.00 | | 174 654.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 80 400.00 | | 80 400.00 | 80 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 400.00 | | 80 400.00 | 80 400.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 076.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 143.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 622.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 69 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 548.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 462.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 495.00 | | | 13 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 495.00 | 462.00 | | 13 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5.00 | -462.00 | | 5.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 044.00 | 3 720.00 | | 3 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 982.00 | 135 825.00 | | 164 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 474.00 | 88 913.00 | | 89 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 509.00 | 46 912.00 | | 75 509.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 800.00 | 8 000.00 | | 800.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 798 483.00 | | 46 079.00 | 798 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 781 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 500.00 | 831 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 500.00 | 49 172.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 597.00 | | 46 075.00 | 16 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 781 887.00 | | 4.00 | 781 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 895.00 | 3 143.00 | 5.00 | 10 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 895.00 | 3 143.00 | 5.00 | 10 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 400.00 | 18 400.00 | | 18 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 389.00 | 30 389.00 | | 30 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 099.00 | 11 099.00 | | 11 099.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 54 887.00 | 54 887.00 | | 54 887.00 |
VB T. V. A. | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
VC Groupe et associés | 39 092.00 | 39 092.00 | | 39 092.00 |
VI Groupe et associés | 109 207.00 | 109 207.00 | | 109 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 552.00 | 96 552.00 | | 96 552.00 |
VW T.V.A. | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 654.00 | 174 654.00 | | 174 654.00 |