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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 597.00 | 9 405.00 | 7 192.00 | 16 597.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 54 887.00 | | 54 887.00 | 54 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 798 483.00 | 9 405.00 | 789 079.00 | 798 483.00 |
BZ Autres créances | 13 733.00 | | 13 733.00 | 13 733.00 |
CF Disponibilités | 12 692.00 | | 12 692.00 | 12 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 745.00 | | 26 745.00 | 26 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 825 228.00 | 9 405.00 | 815 824.00 | 825 228.00 |
CP Parts à moins d’un an | 54 887.00 | | | 54 887.00 |
CU Autres participations | 727 000.00 | | 727 000.00 | 727 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 515 284.00 | 462 075.00 | | 515 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 013.00 | 53 209.00 | | 54 013.00 |
DL TOTAL (I) | 580 297.00 | 526 284.00 | | 580 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 213.00 | 122 426.00 | | 61 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 185.00 | 133 096.00 | | 131 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 543.00 | 5 800.00 | | 4 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 654.00 | 44 454.00 | | 36 654.00 |
EA Autres dettes | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 527.00 | 307 707.00 | | 235 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 815 824.00 | 833 991.00 | | 815 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 527.00 | 247 707.00 | | 235 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 80 400.00 | | 80 400.00 | 80 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 400.00 | | 80 400.00 | 80 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 076.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 095.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -543.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 076.00 | 1 557.00 | | 2 076.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 24 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 24 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | 18.00 | | 80.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | 3 018.00 | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80.00 | 20 982.00 | | -80.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 857.00 | 8 197.00 | | 2 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 553.00 | 156 760.00 | | 142 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 541.00 | 103 551.00 | | 88 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 013.00 | 53 209.00 | | 54 013.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 794 483.00 | | 9 000.00 | 794 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 781 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 798 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 597.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 597.00 | | 4 000.00 | 12 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 781 887.00 | | 5 000.00 | 781 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 310.00 | 1 095.00 | | 8 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 310.00 | 1 095.00 | | 8 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 543.00 | 4 543.00 | | 4 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 54 887.00 | 54 887.00 | | 54 887.00 |
VB T. V. A. | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
VC Groupe et associés | 11 388.00 | 11 388.00 | | 11 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 213.00 | 61 213.00 | | 61 213.00 |
VI Groupe et associés | 161 185.00 | 161 185.00 | | 161 185.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 940.00 | 68 940.00 | | 68 940.00 |
VW T.V.A. | 2 594.00 | 2 594.00 | | 2 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 527.00 | 235 527.00 | | 235 527.00 |