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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 597.00 | 7 382.00 | 5 215.00 | 12 597.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 54 219.00 | | 54 219.00 | 54 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 796 816.00 | 7 382.00 | 789 434.00 | 796 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 376.00 | | 7 376.00 | 7 376.00 |
BZ Autres créances | 32 772.00 | | 32 772.00 | 32 772.00 |
CF Disponibilités | 3 620.00 | | 3 620.00 | 3 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 767.00 | | 43 767.00 | 43 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 840 583.00 | 7 382.00 | 833 201.00 | 840 583.00 |
CP Parts à moins d’un an | 54 219.00 | | | 54 219.00 |
CU Autres participations | 730 000.00 | | 730 000.00 | 730 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 400 210.00 | 358 092.00 | | 400 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 865.00 | 42 118.00 | | 61 865.00 |
DL TOTAL (I) | 473 075.00 | 411 210.00 | | 473 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 638.00 | 246 230.00 | | 183 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 664.00 | 135 065.00 | | 132 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 999.00 | 5 113.00 | | 5 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 557.00 | 51 159.00 | | 36 557.00 |
EA Autres dettes | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 126.00 | 437 567.00 | | 360 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 833 201.00 | 848 776.00 | | 833 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 126.00 | 437 567.00 | | 240 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 79 412.00 | | 79 412.00 | 79 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 412.00 | | 79 412.00 | 79 412.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 597.00 | |
GE Autres charges | | | 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -820.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 804.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 804.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 303.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 890.00 | 3 051.00 | | 1 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 217.00 | 123 054.00 | | 150 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 352.00 | 80 936.00 | | 88 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 865.00 | 42 118.00 | | 61 865.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 298.00 | | | 10 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 778 759.00 | | 23 057.00 | 778 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 628.00 | | 4 969.00 | 7 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 771 131.00 | | 18 088.00 | 771 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 785.00 | 1 597.00 | | 5 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 785.00 | 1 597.00 | | 5 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 999.00 | 5 999.00 | | 5 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 723.00 | 2 723.00 | | 2 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 54 219.00 | 54 219.00 | | 54 219.00 |
UX Autres créances clients | 7 376.00 | | | 7 376.00 |
VB T. V. A. | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
VC Groupe et associés | 14 528.00 | | | 14 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 638.00 | 63 638.00 | 120 000.00 | 183 638.00 |
VI Groupe et associés | 162 664.00 | 162 664.00 | | 162 664.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 655.00 | | | 16 655.00 |
VP Divers | 577.00 | | | 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 367.00 | 94 367.00 | | 94 367.00 |
VW T.V.A. | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 126.00 | 240 126.00 | 120 000.00 | 360 126.00 |