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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 597.00 | 8 310.00 | 4 287.00 | 12 597.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 54 887.00 | | 54 887.00 | 54 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 794 483.00 | 8 310.00 | 786 174.00 | 794 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 15 566.00 | | 15 566.00 | 15 566.00 |
CF Disponibilités | 32 251.00 | | 32 251.00 | 32 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 818.00 | | 47 818.00 | 47 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 842 301.00 | 8 310.00 | 833 991.00 | 842 301.00 |
CU Autres participations | 727 000.00 | | 727 000.00 | 727 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 462 075.00 | 400 210.00 | | 462 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 209.00 | 61 865.00 | | 53 209.00 |
DL TOTAL (I) | 526 284.00 | 473 075.00 | | 526 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 426.00 | 183 638.00 | | 122 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 096.00 | 132 664.00 | | 133 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 800.00 | 5 999.00 | | 5 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 454.00 | 36 557.00 | | 44 454.00 |
EA Autres dettes | 1 932.00 | 1 268.00 | | 1 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 707.00 | 360 126.00 | | 307 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 833 991.00 | 833 201.00 | | 833 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 707.00 | 240 126.00 | | 247 707.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 80 400.00 | | 80 400.00 | 80 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 400.00 | | 80 400.00 | 80 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 557.00 | |
FQ Autres produits | | | 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 928.00 | |
GE Autres charges | | | 884.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 876.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 668.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 668.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18.00 | 90.00 | | 18.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 018.00 | 90.00 | | 3 018.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 982.00 | -90.00 | | 20 982.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 197.00 | 1 890.00 | | 8 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 760.00 | 150 217.00 | | 156 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 551.00 | 88 352.00 | | 103 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 209.00 | 61 865.00 | | 53 209.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 600.00 | 10 298.00 | | 9 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 796 816.00 | | 668.00 | 796 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 781 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 794 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 597.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 597.00 | | | 12 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 784 219.00 | | 668.00 | 784 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 382.00 | 928.00 | | 7 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 382.00 | 928.00 | | 7 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 364.00 | 7 364.00 | | 7 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 54 887.00 | | | 54 887.00 |
VB T. V. A. | 979.00 | | | 979.00 |
VC Groupe et associés | 14 108.00 | | | 14 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 426.00 | 62 426.00 | 60 000.00 | 122 426.00 |
VI Groupe et associés | 163 096.00 | 163 096.00 | | 163 096.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VP Divers | 379.00 | | | 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 453.00 | 15 566.00 | 54 887.00 | 70 453.00 |
VW T.V.A. | 3 339.00 | 3 339.00 | | 3 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 707.00 | 247 707.00 | 60 000.00 | 307 707.00 |