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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 172.00 | 21 994.00 | 27 177.00 | 49 172.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 54 887.00 | | 54 887.00 | 54 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 831 062.00 | 21 994.00 | 809 068.00 | 831 062.00 |
BZ Autres créances | 28 566.00 | | 28 566.00 | 28 566.00 |
CF Disponibilités | 14 399.00 | | 14 399.00 | 14 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 295.00 | | 43 295.00 | 43 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 874 357.00 | 21 994.00 | 852 363.00 | 874 357.00 |
CP Parts à moins d’un an | 54 887.00 | | | 54 887.00 |
CU Autres participations | 727 004.00 | | 727 004.00 | 727 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 691 718.00 | 616 209.00 | | 691 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 932.00 | 75 509.00 | | 104 932.00 |
DL TOTAL (I) | 807 650.00 | 702 718.00 | | 807 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 763.00 | 79 207.00 | | 31 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 907.00 | 18 400.00 | | 5 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 737.00 | 65 948.00 | | 5 737.00 |
EA Autres dettes | 1 306.00 | 11 099.00 | | 1 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 713.00 | 174 654.00 | | 44 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 852 363.00 | 877 372.00 | | 852 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 713.00 | 174 654.00 | | 44 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 80 400.00 | | 80 400.00 | 80 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 400.00 | | 80 400.00 | 80 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 961.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 598.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 105 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 105 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 618.00 | 2 076.00 | | 1 618.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 495.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13 495.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 729.00 | 3 044.00 | | 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 174.00 | 164 982.00 | | 187 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 241.00 | 89 474.00 | | 82 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 932.00 | 75 509.00 | | 104 932.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 800.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 831 062.00 | | 5 000.00 | 831 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 781 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 831 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 172.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 172.00 | | | 49 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 781 891.00 | | 5 000.00 | 781 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 033.00 | 7 961.00 | | 14 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 033.00 | 7 961.00 | | 14 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 907.00 | 5 907.00 | | 5 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 54 887.00 | 54 887.00 | | 54 887.00 |
VB T. V. A. | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VC Groupe et associés | 11 150.00 | 11 150.00 | | 11 150.00 |
VI Groupe et associés | 31 763.00 | 31 763.00 | | 31 763.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 391.00 | 16 391.00 | | 16 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 783.00 | 83 783.00 | | 83 783.00 |
VW T.V.A. | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 713.00 | 44 713.00 | | 44 713.00 |