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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 240.00 | 2 032.00 | 1 208.00 | 3 240.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 38 844.00 | 24 983.00 | 13 861.00 | 38 844.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 725.00 | 67 962.00 | 10 763.00 | 78 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 500.00 | 101 185.00 | 315.00 | 101 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 309.00 | 196 162.00 | 46 146.00 | 242 309.00 |
BP En cours de production de services | 5 450.00 | | 5 450.00 | 5 450.00 |
BT Marchandises | 117 998.00 | 21 667.00 | 96 331.00 | 117 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 884.00 | 2 382.00 | 258 502.00 | 260 884.00 |
BZ Autres créances | 250 048.00 | | 250 048.00 | 250 048.00 |
CF Disponibilités | 118 014.00 | | 118 014.00 | 118 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 256.00 | | 3 256.00 | 3 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 755 650.00 | 24 049.00 | 731 601.00 | 755 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 997 959.00 | 220 212.00 | 777 747.00 | 997 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 348 413.00 | | | 348 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 024.00 | | | 154 024.00 |
DL TOTAL (I) | 535 437.00 | | | 535 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 726.00 | | | 8 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 364.00 | | | 123 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 656.00 | | | 109 656.00 |
EA Autres dettes | 554.00 | | | 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 310.00 | | | 242 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 777 747.00 | | | 777 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 310.00 | | | 242 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 659 118.00 | 5 087.00 | 664 205.00 | 659 118.00 |
FD Production vendue biens | 1 246.00 | | 1 246.00 | 1 246.00 |
FG Production vendue services | 667 753.00 | 6 283.00 | 674 036.00 | 667 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 328 117.00 | 11 370.00 | 1 339 487.00 | 1 328 117.00 |
FM Production stockée | | | -1 479.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 325.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 848.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 395 184.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 483 165.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 290.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 965.00 | |
GE Autres charges | | | 7 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 169 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 225 673.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 788.00 | | | 20 788.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 373.00 | | | 373.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 373.00 | | | 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 373.00 | | | 373.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 599.00 | | | 71 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 395 557.00 | | | 1 395 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 241 533.00 | | | 1 241 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 024.00 | | | 154 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 529.00 | | 780.00 | 241 529.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 242 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 240.00 | | | 23 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 289.00 | | 780.00 | 218 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 872.00 | 15 290.00 | | 180 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 952.00 | 1 080.00 | | 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 920.00 | 14 210.00 | | 179 920.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 27 859.00 | 21 667.00 | 27 859.00 | 27 859.00 |
6T Sur comptes clients | 9 286.00 | 1 297.00 | 8 201.00 | 9 286.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 145.00 | 22 965.00 | 36 060.00 | 37 145.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 145.00 | 22 965.00 | 36 060.00 | 37 145.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 965.00 | 36 060.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 364.00 | 123 364.00 | | 123 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 972.00 | 34 972.00 | | 34 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 594.00 | 50 594.00 | | 50 594.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 838.00 | 10 838.00 | | 10 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
UX Autres créances clients | 258 030.00 | | | 258 030.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 84.00 | | | 84.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 854.00 | | | 2 854.00 |
VB T. V. A. | 7 206.00 | | | 7 206.00 |
VC Groupe et associés | 237 696.00 | | | 237 696.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 726.00 | 8 726.00 | | 8 726.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 103.00 | | | 36 103.00 |
VP Divers | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 990.00 | 4 990.00 | | 4 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 562.00 | | | 2 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 256.00 | | | 3 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 188.00 | 514 188.00 | | 514 188.00 |
VW T.V.A. | 8 261.00 | 8 261.00 | | 8 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 310.00 | 242 310.00 | | 242 310.00 |