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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 240.00 | 3 112.00 | 128.00 | 3 240.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 38 844.00 | 28 475.00 | 10 369.00 | 38 844.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 725.00 | 72 309.00 | 6 416.00 | 78 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 500.00 | 99 352.00 | 148.00 | 99 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 309.00 | 203 248.00 | 37 061.00 | 240 309.00 |
BP En cours de production de services | 8 714.00 | | 8 714.00 | 8 714.00 |
BT Marchandises | 116 000.00 | 30 170.00 | 85 830.00 | 116 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 576.00 | 10 053.00 | 312 523.00 | 322 576.00 |
BZ Autres créances | 142 651.00 | | 142 651.00 | 142 651.00 |
CF Disponibilités | 329 878.00 | | 329 878.00 | 329 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 755.00 | | 1 755.00 | 1 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 921 574.00 | 40 223.00 | 881 351.00 | 921 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 161 883.00 | 243 471.00 | 918 412.00 | 1 161 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 348 413.00 | | | 348 413.00 |
DH Report à nouveau | 54 024.00 | | | 54 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 484.00 | | | 183 484.00 |
DL TOTAL (I) | 618 921.00 | | | 618 921.00 |
DP Provisions pour risques | 2 710.00 | | | 2 710.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 710.00 | | | 2 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 286.00 | | | 184 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 555.00 | | | 111 555.00 |
EA Autres dettes | 940.00 | | | 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 781.00 | | | 296 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 918 412.00 | | | 918 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 781.00 | | | 296 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 747 193.00 | | 747 193.00 | 747 193.00 |
FD Production vendue biens | 1 555.00 | | 1 555.00 | 1 555.00 |
FG Production vendue services | 707 322.00 | 889.00 | 708 211.00 | 707 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 456 069.00 | 889.00 | 1 456 959.00 | 1 456 069.00 |
FM Production stockée | | | 3 264.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 574.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 493 728.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 551 812.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 085.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 159.00 | |
GE Autres charges | | | 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 223 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 270 064.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 270 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 944.00 | | | 10 944.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 407.00 | | | 407.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 407.00 | | | 407.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 710.00 | | | 2 710.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 710.00 | | | 2 710.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 303.00 | | | -2 303.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 238.00 | | | 84 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 494 135.00 | | | 1 494 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 310 651.00 | | | 1 310 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 484.00 | | | 183 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 309.00 | | | 242 309.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 240 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 217 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 240.00 | | | 23 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 069.00 | | | 219 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 162.00 | 9 085.00 | 2 000.00 | 196 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 032.00 | 1 080.00 | | 2 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 130.00 | 8 005.00 | 2 000.00 | 194 130.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 710.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 21 667.00 | 30 170.00 | 21 667.00 | 21 667.00 |
6T Sur comptes clients | 2 382.00 | 7 989.00 | 318.00 | 2 382.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 049.00 | 38 159.00 | 21 985.00 | 24 049.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 049.00 | 40 869.00 | 21 985.00 | 24 049.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 159.00 | 21 985.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 710.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 286.00 | 184 286.00 | | 184 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 682.00 | 31 682.00 | | 31 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 392.00 | 53 392.00 | | 53 392.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 035.00 | 4 035.00 | | 4 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
UX Autres créances clients | 306 396.00 | | | 306 396.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 180.00 | | | 16 180.00 |
VB T. V. A. | 8 112.00 | | | 8 112.00 |
VC Groupe et associés | 133 705.00 | | | 133 705.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 726.00 | | | 8 726.00 |
VP Divers | 333.00 | | | 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 666.00 | 4 666.00 | | 4 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 982.00 | 466 982.00 | | 466 982.00 |
VW T.V.A. | 17 780.00 | 17 780.00 | | 17 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 781.00 | 296 781.00 | | 296 781.00 |