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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 38 844.00 | 35 459.00 | 3 385.00 | 38 844.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 957.00 | 75 361.00 | 4 595.00 | 79 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 041.00 | 141 060.00 | 27 981.00 | 169 041.00 |
BP En cours de production de services | 4 713.00 | | 4 713.00 | 4 713.00 |
BT Marchandises | 98 735.00 | 31 392.00 | 67 343.00 | 98 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 862.00 | 12 485.00 | 216 377.00 | 228 862.00 |
BZ Autres créances | 308 323.00 | | 308 323.00 | 308 323.00 |
CF Disponibilités | 440 387.00 | | 440 387.00 | 440 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 170.00 | | 3 170.00 | 3 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 084 190.00 | 43 877.00 | 1 040 313.00 | 1 084 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 253 230.00 | 184 937.00 | 1 068 294.00 | 1 253 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 348 413.00 | 348 413.00 | | 348 413.00 |
DH Report à nouveau | 266 312.00 | 237 508.00 | | 266 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 385.00 | 128 804.00 | | 181 385.00 |
DL TOTAL (I) | 829 110.00 | 747 725.00 | | 829 110.00 |
DP Provisions pour risques | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 689.00 | | | 14 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 684.00 | 92 568.00 | | 108 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 334.00 | 76 985.00 | | 113 334.00 |
EA Autres dettes | 1 267.00 | 6 534.00 | | 1 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 974.00 | 176 087.00 | | 237 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 068 294.00 | 925 022.00 | | 1 068 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 724 419.00 | 2 052.00 | 726 471.00 | 724 419.00 |
FD Production vendue biens | 5 246.00 | | 5 246.00 | 5 246.00 |
FG Production vendue services | 719 687.00 | 2 905.00 | 722 592.00 | 719 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 449 352.00 | 4 957.00 | 1 454 309.00 | 1 449 352.00 |
FM Production stockée | | | -4 300.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 541 246.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 497 910.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 322 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 520.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 958.00 | |
GE Autres charges | | | 1 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 289 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 252 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 252 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 137.00 | 23 746.00 | | 137.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 600.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 137.00 | 32 846.00 | | 137.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 331.00 | 29 046.00 | | 331.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 331.00 | 29 046.00 | | 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -194.00 | 3 800.00 | | -194.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 539.00 | 43 909.00 | | 70 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 541 382.00 | 1 380 527.00 | | 1 541 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 359 997.00 | 1 251 723.00 | | 1 359 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 385.00 | 128 804.00 | | 181 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 809.00 | | 4 230.00 | 167 809.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 998.00 | 169 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 998.00 | 145 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 240.00 | | | 23 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 569.00 | | 4 230.00 | 144 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 538.00 | 6 520.00 | 2 998.00 | 137 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 298.00 | 6 520.00 | 2 998.00 | 134 298.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
6N Sur stocks et en cours | 34 553.00 | 31 392.00 | 34 553.00 | 34 553.00 |
6T Sur comptes clients | 13 419.00 | 1 565.00 | 2 500.00 | 13 419.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 972.00 | 32 958.00 | 37 053.00 | 47 972.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 182.00 | 32 958.00 | 37 053.00 | 49 182.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 958.00 | 37 053.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 684.00 | 108 684.00 | | 108 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 612.00 | 34 612.00 | | 34 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 355.00 | 40 355.00 | | 40 355.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 831.00 | 25 831.00 | | 25 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
UX Autres créances clients | 213 882.00 | 213 882.00 | | 213 882.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 408.00 | 14 408.00 | | 14 408.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 979.00 | 14 979.00 | | 14 979.00 |
VB T. V. A. | 3 613.00 | 3 613.00 | | 3 613.00 |
VC Groupe et associés | 289 439.00 | 289 439.00 | | 289 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 689.00 | 3 738.00 | 10 950.00 | 14 689.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 311.00 | | | 311.00 |
VP Divers | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 264.00 | 5 264.00 | | 5 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 170.00 | 3 170.00 | | 3 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540 355.00 | 540 355.00 | | 540 355.00 |
VW T.V.A. | 7 272.00 | 7 272.00 | | 7 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 974.00 | 227 024.00 | 10 950.00 | 237 974.00 |