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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 59 588.00 | 40 116.00 | 19 472.00 | 59 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 856.00 | 77 942.00 | 7 914.00 | 85 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 500.00 | 28 056.00 | 3 444.00 | 31 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 184.00 | 149 354.00 | 50 830.00 | 200 184.00 |
BP En cours de production de services | 10 569.00 | | 10 569.00 | 10 569.00 |
BT Marchandises | 88 390.00 | 27 782.00 | 60 608.00 | 88 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 362.00 | 7 229.00 | 230 134.00 | 237 362.00 |
BZ Autres créances | 306 000.00 | | 306 000.00 | 306 000.00 |
CF Disponibilités | 530 999.00 | | 530 999.00 | 530 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 277.00 | | 2 277.00 | 2 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 175 597.00 | 35 010.00 | 1 140 587.00 | 1 175 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 375 781.00 | 184 364.00 | 1 191 417.00 | 1 375 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 348 413.00 | 348 413.00 | | 348 413.00 |
DH Report à nouveau | 447 697.00 | 266 312.00 | | 447 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 123.00 | 181 385.00 | | 137 123.00 |
DL TOTAL (I) | 966 233.00 | 829 110.00 | | 966 233.00 |
DP Provisions pour risques | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 836.00 | 14 689.00 | | 12 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 651.00 | 108 684.00 | | 130 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 820.00 | 113 334.00 | | 73 820.00 |
EA Autres dettes | 1 461.00 | 1 267.00 | | 1 461.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 206.00 | | | 5 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 974.00 | 237 974.00 | | 223 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 191 417.00 | 1 068 294.00 | | 1 191 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 691 002.00 | | 691 002.00 | 691 002.00 |
FD Production vendue biens | 926.00 | | 926.00 | 926.00 |
FG Production vendue services | 633 641.00 | 568.00 | 634 209.00 | 633 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 325 569.00 | 568.00 | 1 326 137.00 | 1 325 569.00 |
FM Production stockée | | | 5 856.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 397 320.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 491 286.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 345 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 294.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 782.00 | |
GE Autres charges | | | 6 992.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 199 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 808.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 137.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 137.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 332.00 | 331.00 | | 332.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 996.00 | | | 6 996.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 328.00 | 331.00 | | 7 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 328.00 | -194.00 | | -7 328.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 326.00 | 70 539.00 | | 53 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 397 320.00 | 1 541 382.00 | | 1 397 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 260 197.00 | 1 359 997.00 | | 1 260 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 123.00 | 181 385.00 | | 137 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 041.00 | | 31 144.00 | 169 041.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 240.00 | | | 23 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 801.00 | | 31 144.00 | 145 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 060.00 | 8 294.00 | | 141 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 820.00 | 8 294.00 | | 137 820.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
6N Sur stocks et en cours | 31 392.00 | 27 782.00 | 31 392.00 | 31 392.00 |
6T Sur comptes clients | 12 485.00 | | 5 256.00 | 12 485.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 877.00 | 27 782.00 | 36 648.00 | 43 877.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 087.00 | 27 782.00 | 36 648.00 | 45 087.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 27 782.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 651.00 | 130 651.00 | | 130 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 728.00 | 33 728.00 | | 33 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 389.00 | 25 389.00 | | 25 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 206.00 | 5 206.00 | | 5 206.00 |
UX Autres créances clients | 228 690.00 | 228 690.00 | | 228 690.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 672.00 | 8 672.00 | | 8 672.00 |
VB T. V. A. | 6 596.00 | 6 596.00 | | 6 596.00 |
VC Groupe et associés | 266 916.00 | 266 916.00 | | 266 916.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 836.00 | 3 802.00 | 9 034.00 | 12 836.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 214.00 | 17 214.00 | | 17 214.00 |
VP Divers | 3 176.00 | 3 176.00 | | 3 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 570.00 | 5 570.00 | | 5 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 636.00 | 11 636.00 | | 11 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 277.00 | 2 277.00 | | 2 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 545 640.00 | 545 640.00 | | 545 640.00 |
VW T.V.A. | 9 134.00 | 9 134.00 | | 9 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 974.00 | 214 940.00 | 9 034.00 | 223 974.00 |