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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 59 588.00 | 42 191.00 | 17 397.00 | 59 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 326.00 | 80 093.00 | 8 233.00 | 88 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 500.00 | 29 306.00 | 2 194.00 | 31 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 654.00 | 154 829.00 | 47 824.00 | 202 654.00 |
BP En cours de production de services | 7 816.00 | | 7 816.00 | 7 816.00 |
BT Marchandises | 74 616.00 | 20 491.00 | 54 125.00 | 74 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 952.00 | 598.00 | 220 354.00 | 220 952.00 |
BZ Autres créances | 250 403.00 | | 250 403.00 | 250 403.00 |
CF Disponibilités | 814 839.00 | | 814 839.00 | 814 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 517.00 | | 3 517.00 | 3 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 372 144.00 | 21 090.00 | 1 351 054.00 | 1 372 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 574 797.00 | 175 919.00 | 1 398 878.00 | 1 574 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 348 413.00 | 348 413.00 | | 348 413.00 |
DH Report à nouveau | 584 820.00 | 447 697.00 | | 584 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 686.00 | 137 123.00 | | 188 686.00 |
DL TOTAL (I) | 1 154 919.00 | 966 233.00 | | 1 154 919.00 |
DP Provisions pour risques | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 094.00 | 12 836.00 | | 9 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 927.00 | 130 651.00 | | 125 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 547.00 | 73 821.00 | | 103 547.00 |
EA Autres dettes | 4 182.00 | 1 461.00 | | 4 182.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 206.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 242 750.00 | 223 974.00 | | 242 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 398 878.00 | 1 191 417.00 | | 1 398 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 761 635.00 | | 761 635.00 | 761 635.00 |
FD Production vendue biens | 2 082.00 | | 2 082.00 | 2 082.00 |
FG Production vendue services | 790 441.00 | 242.00 | 790 683.00 | 790 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 554 159.00 | 242.00 | 1 554 401.00 | 1 554 159.00 |
FM Production stockée | | | -4 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 032.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 606 744.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 578 631.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 353 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 475.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 491.00 | |
GE Autres charges | | | 6 636.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 349 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 257 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 257 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 958.00 | 332.00 | | 958.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 996.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 958.00 | 7 328.00 | | 958.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -458.00 | -7 328.00 | | -458.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 030.00 | 53 326.00 | | 68 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 607 243.00 | 1 397 320.00 | | 1 607 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 418 557.00 | 1 260 197.00 | | 1 418 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 686.00 | 137 123.00 | | 188 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 184.00 | | 2 469.00 | 200 184.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 202 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 240.00 | | | 23 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 944.00 | | 2 469.00 | 176 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 354.00 | 5 475.00 | | 149 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 114.00 | 5 475.00 | | 146 114.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
6N Sur stocks et en cours | 27 782.00 | 20 491.00 | 27 782.00 | 27 782.00 |
6T Sur comptes clients | 7 229.00 | | 6 630.00 | 7 229.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 010.00 | 20 491.00 | 34 412.00 | 35 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 220.00 | 20 491.00 | 34 412.00 | 36 220.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 491.00 | 34 412.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 927.00 | 125 927.00 | | 125 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 870.00 | 38 870.00 | | 38 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 211.00 | 27 211.00 | | 27 211.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 562.00 | 17 562.00 | | 17 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 182.00 | 4 182.00 | | 4 182.00 |
UX Autres créances clients | 220 236.00 | 220 236.00 | | 220 236.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VB T. V. A. | 5 890.00 | 5 890.00 | | 5 890.00 |
VC Groupe et associés | 239 569.00 | 239 569.00 | | 239 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 094.00 | 3 751.00 | 5 343.00 | 9 094.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 742.00 | | | 3 742.00 |
VP Divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 368.00 | 6 368.00 | | 6 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 445.00 | 3 445.00 | | 3 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 517.00 | 3 517.00 | | 3 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 873.00 | 474 873.00 | | 474 873.00 |
VW T.V.A. | 13 536.00 | 13 536.00 | | 13 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 750.00 | 237 407.00 | 5 343.00 | 242 750.00 |