| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 38 844.00 | 31 967.00 | 6 877.00 | 38 844.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 725.00 | 75 331.00 | 3 393.00 | 78 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 809.00 | 137 538.00 | 30 271.00 | 167 809.00 |
BP En cours de production de services | 9 013.00 | | 9 013.00 | 9 013.00 |
BT Marchandises | 123 835.00 | 34 553.00 | 89 281.00 | 123 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 134.00 | 13 419.00 | 275 715.00 | 289 134.00 |
BZ Autres créances | 354 833.00 | | 354 833.00 | 354 833.00 |
CF Disponibilités | 162 903.00 | | 162 903.00 | 162 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 006.00 | | 3 006.00 | 3 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 942 724.00 | 47 972.00 | 894 752.00 | 942 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 110 532.00 | 185 510.00 | 925 022.00 | 1 110 532.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 348 413.00 | 348 413.00 | | 348 413.00 |
DH Report à nouveau | 237 508.00 | 54 024.00 | | 237 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 804.00 | 183 484.00 | | 128 804.00 |
DL TOTAL (I) | 747 725.00 | 618 921.00 | | 747 725.00 |
DP Provisions pour risques | 1 210.00 | 2 710.00 | | 1 210.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 210.00 | 2 710.00 | | 1 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 568.00 | 184 286.00 | | 92 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 985.00 | 111 555.00 | | 76 985.00 |
EA Autres dettes | 6 534.00 | 940.00 | | 6 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 087.00 | 296 781.00 | | 176 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 925 022.00 | 918 412.00 | | 925 022.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 650 428.00 | | 650 428.00 | 650 428.00 |
FD Production vendue biens | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
FG Production vendue services | 650 667.00 | 1 665.00 | 652 333.00 | 650 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 301 800.00 | 1 665.00 | 1 303 466.00 | 1 301 800.00 |
FM Production stockée | | | 298.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 288.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 347 680.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 478 517.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 315 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 790.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 385.00 | |
GE Autres charges | | | 1 545.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 178 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 912.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 912.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 746.00 | 407.00 | | 23 746.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 846.00 | 407.00 | | 32 846.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 046.00 | | | 29 046.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 710.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 046.00 | 2 710.00 | | 29 046.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 800.00 | -2 303.00 | | 3 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 909.00 | 84 238.00 | | 43 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 380 527.00 | 1 494 135.00 | | 1 380 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 251 723.00 | 1 310 651.00 | | 1 251 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 804.00 | 183 484.00 | | 128 804.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 309.00 | | | 240 309.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 500.00 | 167 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 500.00 | 144 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 240.00 | | | 23 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 069.00 | | | 217 069.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 248.00 | 6 790.00 | 72 500.00 | 203 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 112.00 | 128.00 | | 3 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 135.00 | 6 662.00 | 72 500.00 | 200 135.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 710.00 | | 1 500.00 | 2 710.00 |
6N Sur stocks et en cours | 30 170.00 | 34 553.00 | 30 170.00 | 30 170.00 |
6T Sur comptes clients | 10 053.00 | 4 832.00 | 1 465.00 | 10 053.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 223.00 | 39 385.00 | 31 636.00 | 40 223.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 933.00 | 39 385.00 | 33 136.00 | 42 933.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 385.00 | 31 636.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 568.00 | 92 568.00 | | 92 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 553.00 | 31 553.00 | | 31 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 789.00 | 30 789.00 | | 30 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 534.00 | 6 534.00 | | 6 534.00 |
UX Autres créances clients | 271 155.00 | 271 155.00 | | 271 155.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 979.00 | 17 979.00 | | 17 979.00 |
VB T. V. A. | 6 274.00 | 6 274.00 | | 6 274.00 |
VC Groupe et associés | 306 563.00 | 306 563.00 | | 306 563.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 560.00 | 40 560.00 | | 40 560.00 |
VP Divers | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 058.00 | 4 058.00 | | 4 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 006.00 | 3 006.00 | | 3 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 646 973.00 | 646 973.00 | | 646 973.00 |
VW T.V.A. | 10 585.00 | 10 585.00 | | 10 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 087.00 | 176 087.00 | | 176 087.00 |