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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 378 156.00 | 93 297.00 | 284 858.00 | 378 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 428.00 | 99 978.00 | 99 449.00 | 199 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 577 584.00 | 193 276.00 | 384 307.00 | 577 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 256.00 | | 32 256.00 | 32 256.00 |
BZ Autres créances | 1 541.00 | | 1 541.00 | 1 541.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 261.00 | | 5 261.00 | 5 261.00 |
CF Disponibilités | 37 897.00 | | 37 897.00 | 37 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 955.00 | | 76 955.00 | 76 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 540.00 | 193 276.00 | 461 263.00 | 654 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | -343 770.00 | | | -343 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 372.00 | | | 36 372.00 |
DK Provisions réglementées | 284 037.00 | | | 284 037.00 |
DL TOTAL (I) | -20 059.00 | | | -20 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374 223.00 | | | 374 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 825.00 | | | 104 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 998.00 | | | 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 323.00 | | | 481 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 263.00 | | | 461 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 124.00 | | | 137 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 88 737.00 | | 88 737.00 | 88 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 737.00 | | 88 737.00 | 88 737.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 930.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 296.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 827.00 | | | 18 827.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 827.00 | | | 18 827.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 827.00 | | | 18 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 627.00 | | | 107 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 254.00 | | | 71 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 372.00 | | | 36 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 577 584.00 | | | 577 584.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 577 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 577 584.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 577 584.00 | | | 577 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 346.00 | 38 930.00 | | 154 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 346.00 | 38 930.00 | | 154 346.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 302 865.00 | | 18 827.00 | 302 865.00 |
7C TOTAL GENERAL | 302 865.00 | | 18 827.00 | 302 865.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 18 827.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 225.00 | 5 225.00 | | 5 225.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
UX Autres créances clients | 32 256.00 | | | 32 256.00 |
VB T. V. A. | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 374 223.00 | 30 025.00 | 136 436.00 | 374 223.00 |
VI Groupe et associés | 99 600.00 | 99 600.00 | | 99 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 956.00 | | | 29 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 684.00 | | | 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 797.00 | 33 797.00 | | 33 797.00 |
VW T.V.A. | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 323.00 | 137 124.00 | 136 436.00 | 481 323.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 400.00 | | | 400.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
ST Autres comptes | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 360.00 | | | 4 360.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 400.00 | | | 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 383.00 | | | 2 383.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 111.00 | | | 12 111.00 |