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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 409 382.00 | 211 786.00 | 197 595.00 | 409 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 378.00 | 214 397.00 | 21 980.00 | 236 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 645 760.00 | 426 184.00 | 219 576.00 | 645 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 792.00 | | 33 792.00 | 33 792.00 |
BZ Autres créances | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 291.00 | | 5 291.00 | 5 291.00 |
CF Disponibilités | 29 734.00 | | 29 734.00 | 29 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 876.00 | | 68 876.00 | 68 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 636.00 | 426 184.00 | 288 452.00 | 714 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | -111 372.00 | | | -111 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 319.00 | | | 59 319.00 |
DK Provisions réglementées | 171 071.00 | | | 171 071.00 |
DL TOTAL (I) | 122 317.00 | | | 122 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 044.00 | | | 159 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 045.00 | | | 7 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44.00 | | | 44.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 134.00 | | | 166 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 452.00 | | | 288 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 708.00 | | | 49 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 91 763.00 | | 91 763.00 | 91 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 763.00 | | 91 763.00 | 91 763.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 763.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 585.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 827.00 | | | 18 827.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 827.00 | | | 18 827.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 827.00 | | | 18 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 605.00 | | | 110 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 286.00 | | | 51 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 319.00 | | | 59 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 645 760.00 | | | 645 760.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 645 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 645 760.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 645 760.00 | | | 645 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396 483.00 | 29 700.00 | | 396 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396 483.00 | 29 700.00 | | 396 483.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 189 898.00 | | 18 827.00 | 189 898.00 |
7C TOTAL GENERAL | 189 898.00 | | 18 827.00 | 189 898.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 18 827.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
UX Autres créances clients | 33 792.00 | 33 792.00 | | 33 792.00 |
VB T. V. A. | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 044.00 | 42 618.00 | 116 426.00 | 159 044.00 |
VI Groupe et associés | 4 850.00 | 4 850.00 | | 4 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 525.00 | | | 40 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 850.00 | 33 850.00 | | 33 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 134.00 | 49 708.00 | 116 426.00 | 166 134.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 303.00 | | | 7 303.00 |
ST Autres comptes | 3 485.00 | | | 3 485.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 788.00 | | | 10 788.00 |