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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 378 156.00 | 150 261.00 | 227 894.00 | 378 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 378.00 | 168 585.00 | 67 792.00 | 236 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 614 534.00 | 318 847.00 | 295 686.00 | 614 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 252.00 | | 35 252.00 | 35 252.00 |
BZ Autres créances | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 261.00 | | 5 261.00 | 5 261.00 |
CF Disponibilités | 29 529.00 | | 29 529.00 | 29 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 897.00 | | 70 897.00 | 70 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 432.00 | 318 847.00 | 366 584.00 | 685 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | -234 070.00 | | | -234 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 014.00 | | | 39 014.00 |
DK Provisions réglementées | 227 554.00 | | | 227 554.00 |
DL TOTAL (I) | 35 798.00 | | | 35 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 633.00 | | | 274 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 091.00 | | | 56 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61.00 | | | 61.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 786.00 | | | 330 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 584.00 | | | 366 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 215.00 | | | 80 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 93 187.00 | | 93 187.00 | 93 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 187.00 | | 93 187.00 | 93 187.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 913.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 827.00 | | | 18 827.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 827.00 | | | 18 827.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 827.00 | | | 18 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 063.00 | | | 112 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 048.00 | | | 73 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 014.00 | | | 39 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 614 534.00 | | | 614 534.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 614 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 614 534.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 614 534.00 | | | 614 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 221.00 | 42 625.00 | | 276 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 221.00 | 42 625.00 | | 276 221.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 246 382.00 | | 18 827.00 | 246 382.00 |
7C TOTAL GENERAL | 246 382.00 | | 18 827.00 | 246 382.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 18 827.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 941.00 | 3 941.00 | | 3 941.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
UX Autres créances clients | 35 252.00 | 35 252.00 | | 35 252.00 |
VB T. V. A. | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274 633.00 | 24 062.00 | 158 507.00 | 274 633.00 |
VI Groupe et associés | 52 150.00 | 52 150.00 | | 52 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 955.00 | | | 34 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 106.00 | 36 106.00 | | 36 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 786.00 | 80 215.00 | 158 507.00 | 330 786.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 778.00 | | | 6 778.00 |
ST Autres comptes | 7 326.00 | | | 7 326.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 914.00 | | | 2 914.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 104.00 | | | 14 104.00 |