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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 378 156.00 | 169 249.00 | 208 906.00 | 378 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 378.00 | 191 582.00 | 44 795.00 | 236 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 614 534.00 | 360 831.00 | 253 702.00 | 614 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 480.00 | | 34 480.00 | 34 480.00 |
BZ Autres créances | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 261.00 | | 5 261.00 | 5 261.00 |
CF Disponibilités | 32 585.00 | | 32 585.00 | 32 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 287.00 | | 73 287.00 | 73 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 687 822.00 | 360 831.00 | 326 990.00 | 687 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | -195 055.00 | | | -195 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 335.00 | | | 38 335.00 |
DK Provisions réglementées | 208 726.00 | | | 208 726.00 |
DL TOTAL (I) | 55 306.00 | | | 55 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 350.00 | | | 238 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 790.00 | | | 32 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 543.00 | | | 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 684.00 | | | 271 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 990.00 | | | 326 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 799.00 | | | 57 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 100 024.00 | | 100 024.00 | 100 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 024.00 | | 100 024.00 | 100 024.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 984.00 | |
GE Autres charges | | | 684.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 869.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 827.00 | | | 18 827.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 827.00 | | | 18 827.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 827.00 | | | 18 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 900.00 | | | 118 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 564.00 | | | 80 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 335.00 | | | 38 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 614 534.00 | | | 614 534.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 614 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 614 534.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 614 534.00 | | | 614 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 847.00 | 41 984.00 | | 318 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 847.00 | 41 984.00 | | 318 847.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 227 554.00 | | 18 827.00 | 227 554.00 |
7C TOTAL GENERAL | 227 554.00 | | 18 827.00 | 227 554.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 18 827.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 440.00 | 3 440.00 | | 3 440.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
UX Autres créances clients | 34 480.00 | 34 480.00 | | 34 480.00 |
VB T. V. A. | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 350.00 | 24 465.00 | 166 694.00 | 238 350.00 |
VI Groupe et associés | 29 350.00 | 29 350.00 | | 29 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 282.00 | | | 36 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 441.00 | 35 441.00 | | 35 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 684.00 | 57 799.00 | 166 694.00 | 271 684.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 754.00 | | | 5 754.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 146.00 | | | 13 146.00 |
ST Autres comptes | 5 585.00 | | | 5 585.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 754.00 | | | 5 754.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 642.00 | | | 3 642.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 732.00 | | | 18 732.00 |