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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 378 156.00 | 131 273.00 | 246 882.00 | 378 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 378.00 | 144 948.00 | 91 430.00 | 236 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 614 534.00 | 276 221.00 | 338 312.00 | 614 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 636.00 | | 30 636.00 | 30 636.00 |
BZ Autres créances | 1 066.00 | | 1 066.00 | 1 066.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 261.00 | | 5 261.00 | 5 261.00 |
CF Disponibilités | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 964.00 | | 65 964.00 | 65 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 498.00 | 276 221.00 | 404 276.00 | 680 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | -276 744.00 | | | -276 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 674.00 | | | 42 674.00 |
DK Provisions réglementées | 246 382.00 | | | 246 382.00 |
DL TOTAL (I) | 15 611.00 | | | 15 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 614.00 | | | 309 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 204.00 | | | 77 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 585.00 | | | 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 665.00 | | | 388 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 276.00 | | | 404 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 885.00 | | | 102 885.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25.00 | | | 25.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 92 830.00 | | 92 830.00 | 92 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 830.00 | | 92 830.00 | 92 830.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 424.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 827.00 | | | 18 827.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 827.00 | | | 18 827.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 827.00 | | | 18 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 707.00 | | | 111 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 033.00 | | | 69 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 674.00 | | | 42 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 606 200.00 | | 8 333.00 | 606 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 614 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 614 534.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 606 200.00 | | 8 333.00 | 606 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 916.00 | 42 305.00 | | 233 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 916.00 | 42 305.00 | | 233 916.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 265 209.00 | | 18 827.00 | 265 209.00 |
7C TOTAL GENERAL | 265 209.00 | | 18 827.00 | 265 209.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 18 827.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 404.00 | 4 404.00 | | 4 404.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
UX Autres créances clients | 30 636.00 | | | 30 636.00 |
VB T. V. A. | 381.00 | | | 381.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 309 588.00 | 23 808.00 | 150 894.00 | 309 588.00 |
VI Groupe et associés | 72 800.00 | 72 800.00 | | 72 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 131.00 | | | 33 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 684.00 | | | 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 703.00 | 31 703.00 | | 31 703.00 |
VW T.V.A. | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 665.00 | 102 885.00 | 150 894.00 | 388 665.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 469.00 | | | 469.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
ST Autres comptes | 3 779.00 | | | 3 779.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 687.00 | | | 4 687.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 469.00 | | | 469.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 633.00 | | | 9 633.00 |